现金流量表 (TTM)
高岛屋株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 42,792 | 43,720 | 60,269 | 34,255 | 25,894 | 21,044 | 38,820 | 22,627 | 28,639 | 36,497 | 41,805 | 52,138 | 56,565 | 59,536 | 57,144 | 70,683 | 73,209 | 72,493 | 66,698 |
| 改变 （％） | 2.17 | 37.85 | -43.16 | -24.41 | -18.73 | 84.47 | -41.71 | 26.57 | 27.44 | 14.54 | 24.72 | 8.49 | 5.25 | -4.02 | 23.69 | 3.57 | -0.98 | -7.99 | |
| 现金流百分比 | 74.04 | 258.56 | -420.96 | -93.35 | -51.52 | -128.92 | 577.94 | 323.71 | -402.06 | -9,999.18 | 609.85 | -4,177.72 | 466.78 | 1,395.27 | -2,116.44 | 585.85 | -692.02 | -1,670.73 | -392.43 |
| 投资活动产生的现金 | -18,470 | -27,034 | -32,239 | -33,169 | -40,012 | -37,120 | -25,622 | -24,800 | -14,347 | -10,707 | -15,943 | -21,705 | -27,941 | -52,499 | -56,887 | -52,757 | -45,489 | -39,694 | -43,198 |
| 改变 （％） | 46.37 | 19.25 | 2.88 | 20.63 | -7.23 | -30.98 | -3.21 | -42.15 | -25.37 | 48.90 | 36.14 | 28.73 | 87.89 | 8.36 | -7.26 | -13.78 | -12.74 | 8.83 | |
| 现金流百分比 | -31.96 | -159.88 | 225.18 | 90.39 | 79.61 | 227.41 | -381.45 | -354.79 | 201.42 | 2,933.42 | -232.57 | 1,739.18 | -230.57 | -1,230.35 | 2,106.93 | -437.27 | 429.99 | 914.82 | 254.17 |
| 融资活动产生的现金 | 33,835 | 2,303 | -45,629 | -40,898 | -39,469 | -4,758 | -11,127 | 1,502 | -30,425 | -32,428 | -23,479 | -38,160 | -22,740 | -20,600 | -22,113 | -22,293 | -38,574 | -41,772 | -40,761 |
| 改变 （％） | -93.19 | -2,081.29 | -10.37 | -3.49 | -87.94 | 133.86 | -113.50 | -2,125.63 | 6.58 | -27.60 | 62.53 | -40.41 | -9.41 | 7.34 | 0.81 | 73.03 | 8.29 | -2.42 | |
| 现金流百分比 | 58.54 | 13.62 | 318.71 | 111.45 | 78.53 | 29.15 | -165.65 | 21.49 | 427.14 | 8,884.38 | -342.51 | 3,057.69 | -187.65 | -482.77 | 819.00 | -184.77 | 364.63 | 962.71 | 239.83 |
| 现金周转 | 57,796 | 16,909 | -14,317 | -36,695 | -50,260 | -16,323 | 6,717 | 6,990 | -7,123 | -365 | 6,855 | -1,248 | 12,118 | 4,267 | -2,700 | 12,065 | -10,579 | -4,339 | -16,996 |
| 改变 （％） | -70.74 | -184.67 | 156.30 | 36.97 | -67.52 | -141.15 | 4.06 | -201.90 | -94.88 | -1,978.08 | -118.21 | -1,070.99 | -64.79 | -163.28 | -546.85 | -187.68 | -58.98 | 291.70 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
