现金流量表 (TTM)
高砂国际株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9,434 | 13,733 | 12,446 | 11,568 | 10,579 | 5,821 | 3,660 | 10,011 | 12,798 | 18,922 |
| 改变 （％） | 45.57 | -9.37 | -7.05 | -8.55 | -44.98 | -37.12 | 173.52 | 27.84 | 47.85 | |
| 现金流百分比 | -573.50 | 851.92 | 326.92 | 428.92 | 461.97 | 418.18 | -189.34 | 297.59 | -1,084.58 | 109.69 |
| 投资活动产生的现金 | -5,768 | -4,275 | -1,710 | -7,258 | -6,798 | -3,276 | -7,024 | -6,818 | -10,442 | -9,127 |
| 改变 （％） | -25.88 | -60.00 | 324.44 | -6.34 | -51.81 | 114.41 | -2.93 | 53.15 | -12.59 | |
| 现金流百分比 | 350.64 | -265.20 | -44.92 | -269.11 | -296.86 | -235.34 | 363.37 | -202.68 | 884.92 | -52.91 |
| 融资活动产生的现金 | -5,074 | -7,860 | -7,518 | -2,364 | -2,848 | -2,039 | 1,054 | -453 | -4,166 | 6,882 |
| 改变 （％） | 54.91 | -4.35 | -68.56 | 20.47 | -28.41 | -151.69 | -142.98 | 819.65 | -265.19 | |
| 现金流百分比 | 308.45 | -487.59 | -197.48 | -87.65 | -124.37 | -146.48 | -54.53 | -13.47 | 353.05 | 39.89 |
| 现金周转 | -1,645 | 1,612 | 3,807 | 2,697 | 2,290 | 1,392 | -1,933 | 3,364 | -1,180 | 17,251 |
| 改变 （％） | -197.99 | 136.17 | -29.16 | -15.09 | -39.21 | -238.86 | -274.03 | -135.08 | -1,561.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
