现金流量表 (TTM)
光荣特库摩控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 17,980 | 29,726 | 27,516 | 24,819 | 29,743 | 29,692 | 34,522 | 36,603 | 29,501 | 34,369 |
| 改变 （％） | 65.33 | -7.43 | -9.80 | 19.84 | -0.17 | 16.27 | 6.03 | -19.40 | 16.50 | |
| 现金流百分比 | 468.35 | -2,180.92 | -1,316.56 | 307.81 | 149.28 | -382.19 | -177.10 | -2,857.38 | 98.35 | 284.04 |
| 投资活动产生的现金 | -15,030 | -12,291 | -18,204 | -13,168 | -17,854 | -21,394 | -32,633 | -24,859 | 25,574 | 40,973 |
| 改变 （％） | -18.22 | 48.11 | -27.66 | 35.59 | 19.83 | 52.53 | -23.82 | -202.88 | 60.21 | |
| 现金流百分比 | -391.51 | 901.76 | 871.00 | -163.31 | -89.61 | 275.38 | 167.41 | 1,940.59 | 85.26 | 338.62 |
| 融资活动产生的现金 | 1,065 | -19,396 | -12,148 | -4,561 | 5,578 | -16,588 | -22,118 | -15,475 | -23,061 | -63,175 |
| 改变 （％） | -1,921.22 | -37.37 | -62.45 | -222.30 | -397.38 | 33.34 | -30.03 | 49.02 | 173.95 | |
| 现金流百分比 | 27.74 | 1,423.04 | 581.24 | -56.57 | 28.00 | 213.52 | 113.47 | 1,208.04 | -76.88 | -522.11 |
| 现金周转 | 3,839 | -1,363 | -2,090 | 8,063 | 19,924 | -7,769 | -19,493 | -1,281 | 29,997 | 12,100 |
| 改变 （％） | -135.50 | 53.34 | -485.79 | 147.10 | -138.99 | 150.91 | -93.43 | -2,441.69 | -59.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
