现金流量表 (TTM)
土耳其担保银行 AS 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -87,921 | -77,862 | -62,631 | -85,675 | -70,865 | -190,386 | -228,495 | -275,968 | -345,876 | -274,158 | -277,266 | -420,173 | -371,508 | -455,644 | -544,486 | -471,194 | -676,841 | -701,857 | -772,033 | -868,140 |
| 改变 （％） | -11.44 | -19.56 | 36.79 | -17.29 | 168.66 | 20.02 | 20.78 | 25.33 | -20.74 | 1.13 | 51.54 | -11.58 | 22.65 | 19.50 | -13.46 | 43.64 | 3.70 | 10.00 | 12.45 | |
| 现金流百分比 | 6,530.07 | -1,406.85 | -240.61 | -234.56 | -320.03 | -273.16 | -387.10 | -459.73 | -446.91 | -1,015.32 | -447.85 | -331.53 | -270.05 | -316.59 | -776.39 | 1,523.75 | 1,024.06 | 776.04 | -464.32 | -920.22 |
| 投资活动产生的现金 | -12,491 | -5,185 | -5,682 | 1,953 | 1,567 | -12,406 | -35,752 | -44,198 | -55,184 | -55,251 | -66,841 | -64,958 | -70,692 | -81,762 | -83,372 | -90,530 | -65,040 | -46,847 | -36,793 | -25,980 |
| 改变 （％） | -58.49 | 9.57 | -134.37 | -19.78 | -891.89 | 188.18 | 23.63 | 24.86 | 0.12 | 20.98 | -2.82 | 8.83 | 15.66 | 1.97 | 8.59 | -28.16 | -27.97 | -21.46 | -29.39 | |
| 现金流百分比 | 927.76 | -93.69 | -21.83 | 5.35 | 7.08 | -17.80 | -60.57 | -73.63 | -71.30 | -204.62 | -107.97 | -51.25 | -51.39 | -56.81 | -118.88 | 292.76 | 98.41 | 51.80 | -22.13 | -27.54 |
| 融资活动产生的现金 | 93,033 | 86,120 | 89,834 | 116,264 | 90,727 | 252,029 | 302,600 | 354,977 | 448,883 | 345,592 | 395,923 | 577,589 | 559,729 | 657,371 | 672,242 | 533,311 | 664,874 | 651,300 | 966,692 | 976,778 |
| 改变 （％） | -7.43 | 4.31 | 29.42 | -21.96 | 177.79 | 20.07 | 17.31 | 26.45 | -23.01 | 14.56 | 45.88 | -3.09 | 17.44 | 2.26 | -20.67 | 24.67 | -2.04 | 48.42 | 1.04 | |
| 现金流百分比 | -6,909.80 | 1,556.07 | 345.12 | 318.31 | 409.73 | 361.60 | 512.65 | 591.35 | 580.00 | 1,279.87 | 639.52 | 455.74 | 406.87 | 456.75 | 958.56 | -1,724.63 | -1,005.95 | -720.14 | 581.39 | 1,035.38 |
| 现金周转 | -1,346 | 5,534 | 26,030 | 36,525 | 22,143 | 69,699 | 59,027 | 60,028 | 77,394 | 27,002 | 61,910 | 126,738 | 137,570 | 143,922 | 70,130 | -30,923 | -66,094 | -90,441 | 166,273 | 94,340 |
| 改变 （％） | -511.06 | 370.32 | 40.32 | -39.38 | 214.76 | -15.31 | 1.70 | 28.93 | -65.11 | 129.28 | 104.71 | 8.55 | 4.62 | -51.27 | -144.09 | 113.74 | 36.84 | -283.85 | -43.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
