现金流量表 (TTM)
天津发展控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 260 | 10 | -240 | -396 | -196 | 4 | 198 | -430 | -1,058 | -674 | -291 | 16 | 323 | -200 | -723 |
| 改变 （％） | -96.13 | -2,484.08 | 64.91 | -50.57 | -102.29 | 4,322.93 | -316.67 | 146.15 | -36.25 | -56.87 | -105.61 | 1,883.19 | -161.81 | 261.79 | |
| 现金流百分比 | 21.10 | 2.32 | 65.44 | 119.32 | -46.87 | 0.38 | -58.79 | 34.87 | 49.71 | 101.55 | -36.37 | 1.50 | 23.43 | -88.04 | 78.10 |
| 投资活动产生的现金 | 788 | 211 | -366 | 78 | 708 | 1,339 | 621 | 174 | -274 | 376 | 1,025 | 1,043 | 1,061 | 542 | 24 |
| 改变 （％） | -73.25 | -273.79 | -121.31 | 807.44 | 88.98 | -53.62 | -72.04 | -257.61 | -237.30 | 172.83 | 1.77 | 1.74 | -48.89 | -95.66 | |
| 现金流百分比 | 63.89 | 48.66 | 99.84 | -23.52 | 169.63 | 114.70 | -184.03 | -14.09 | 12.86 | -56.58 | 128.19 | 95.72 | 76.90 | 238.90 | -2.54 |
| 融资活动产生的现金 | -196 | -197 | -199 | -158 | -159 | -160 | -863 | -740 | -617 | -257 | 103 | 52 | 1 | -73 | -146 |
| 改变 （％） | 0.57 | 0.57 | -20.45 | 0.58 | 0.57 | 440.05 | -14.25 | -16.62 | -58.36 | -140.18 | -49.67 | -98.68 | -10,659.53 | 100.95 | |
| 现金流百分比 | -15.91 | -45.56 | 54.09 | 47.58 | -38.03 | -13.69 | 255.68 | 60.01 | 28.99 | 38.68 | 12.90 | 4.76 | 0.05 | -31.95 | 15.74 |
| 现金周转 | 1,233 | 433 | -367 | -332 | 418 | 1,167 | -337 | -1,232 | -2,128 | -664 | 800 | 1,090 | 1,380 | 227 | -926 |
| 改变 （％） | -64.88 | -184.71 | -9.56 | -225.83 | 179.47 | -128.91 | 265.33 | 72.63 | -68.79 | -220.43 | 36.30 | 26.63 | -83.55 | -507.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
