现金流量表 (TTM)
研科国际 (Cda) 有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 216 | 297 | 265 | 311 | 313 | 311 | 370 | 403 | 446 | 437 | 393 | 384 | 440 | 498 | 544 | 577 | 513 | 517 | 460 | 399 |
| 改变 （％） | 37.76 | -10.77 | 17.36 | 0.64 | -0.64 | 18.97 | 8.92 | 10.67 | -2.02 | -10.07 | -2.29 | 14.58 | 13.18 | 9.24 | 6.07 | -11.09 | 0.78 | -11.03 | -13.26 | |
| 现金流百分比 | 390.58 | 406.85 | -854.84 | -1,943.75 | -3,477.78 | -818.42 | 840.91 | 10,075.00 | 3,430.77 | 4,370.00 | -2,068.42 | 1,920.00 | -4,000.00 | 24,900.00 | 4,533.33 | 6,411.11 | 3,017.65 | 1,100.00 | -2,705.88 | -39,900.00 |
| 投资活动产生的现金 | -961 | -1,872 | -1,080 | -1,037 | -1,056 | -110 | -117 | -142 | -121 | -119 | -962 | -938 | -940 | -941 | -102 | -105 | -109 | -107 | -109 | -112 |
| 改变 （％） | 94.74 | -42.31 | -3.98 | 1.83 | -89.58 | 6.36 | 21.37 | -14.79 | -1.65 | 708.40 | -2.49 | 0.21 | 0.11 | -89.16 | 2.94 | 3.81 | -1.83 | 1.87 | 2.75 | |
| 现金流百分比 | -1,741.49 | -2,564.38 | 3,483.87 | 6,481.25 | 11,733.33 | 289.47 | -265.91 | -3,550.00 | -930.77 | -1,190.00 | 5,063.16 | -4,690.00 | 8,545.45 | -47,050.00 | -850.00 | -1,166.67 | -641.18 | -227.66 | 641.18 | 11,200.00 |
| 融资活动产生的现金 | 806 | 1,657 | 797 | 720 | 742 | -235 | -207 | -248 | -297 | -300 | 555 | 574 | 483 | 443 | -431 | -463 | -391 | -361 | -368 | -297 |
| 改变 （％） | 105.53 | -51.90 | -9.66 | 3.06 | -131.67 | -11.91 | 19.81 | 19.76 | 1.01 | -285.00 | 3.42 | -15.85 | -8.28 | -197.29 | 7.42 | -15.55 | -7.67 | 1.94 | -19.29 | |
| 现金流百分比 | 1,460.51 | 2,269.86 | -2,570.97 | -4,500.00 | -8,244.44 | 618.42 | -470.45 | -6,200.00 | -2,284.62 | -3,000.00 | -2,921.05 | 2,870.00 | -4,390.91 | 22,150.00 | -3,591.67 | -5,144.44 | -2,300.00 | -768.09 | 2,164.71 | 29,700.00 |
| 现金周转 | 55 | 73 | -31 | -16 | -9 | -38 | 44 | 4 | 13 | 10 | -19 | 20 | -11 | 2 | 12 | 9 | 17 | 47 | -17 | -1 |
| 改变 （％） | 32.25 | -142.47 | -48.39 | -43.75 | 322.22 | -215.79 | -90.91 | 225.00 | -23.08 | -290.00 | -205.26 | -155.00 | -118.18 | 500.00 | -25.00 | 88.89 | 176.47 | -136.17 | -94.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
