现金流量表 (TTM)
泰坦矿业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -2 | -2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 17 | 20 | 16 | 17 | -0 | -3 | 0 | -3 | 9 | 8 | 14 | 15 | 14 |
| 改变 （％） | -55.68 | -12.78 | -248.13 | 4.19 | 158.07 | 37.15 | 74.00 | 17.98 | -23.32 | 8.88 | -102.37 | 577.53 | -115.27 | -709.79 | -434.13 | -11.28 | 88.67 | 1.99 | -6.50 | |
| 现金流百分比 | -147.47 | -36.06 | -34.08 | 46.67 | -169.30 | -496.71 | -376.15 | 356.48 | 248.84 | 2,307.36 | 408.57 | 4.98 | 29.67 | -24.81 | 78.98 | 321.91 | 496.66 | 278.45 | 182.03 | 525.13 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -0 | -2 | -4 | -5 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -5 |
| 改变 （％） | -39.32 | -74.05 | 1,318.88 | 81.32 | 24.65 | 59.92 | -15.34 | -22.84 | -10.06 | -38.99 | 15.33 | 0.63 | -13.24 | -26.79 | -27.09 | 0.99 | 24.39 | 16.06 | 130.24 | |
| 现金流百分比 | -28.41 | -9.51 | -2.67 | -35.09 | 221.49 | 313.89 | 277.17 | -127.81 | -58.35 | -634.61 | -62.97 | 37.31 | 32.99 | 156.72 | 59.91 | -53.28 | -93.57 | -34.59 | -25.73 | -182.77 |
| 融资活动产生的现金 | 9 | 8 | 7 | 5 | -1 | -4 | -5 | -6 | -8 | -11 | -11 | -6 | -4 | 1 | 1 | -4 | -4 | -7 | -4 | -6 |
| 改变 （％） | -10.16 | -12.02 | -31.38 | -117.99 | 343.83 | 24.33 | 21.39 | 23.74 | 43.37 | -2.58 | -45.00 | -26.14 | -113.18 | 129.63 | -372.35 | 4.00 | 97.72 | -39.15 | 39.89 | |
| 现金流百分比 | 293.43 | 145.43 | 138.65 | 87.95 | 55.09 | 277.96 | 190.82 | -126.16 | -92.36 | -1,601.33 | -253.72 | 71.70 | 46.52 | -33.57 | -40.25 | -133.71 | -241.84 | -142.09 | -55.41 | -239.19 |
| 现金周转 | 3 | 6 | 5 | 6 | -2 | -1 | -3 | 5 | 8 | 1 | 4 | -8 | -9 | -2 | -3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 |
| 改变 （％） | 81.26 | -7.72 | 8.17 | -128.72 | -12.04 | 81.11 | -283.60 | 69.02 | -91.73 | 514.87 | -294.63 | 13.82 | -81.74 | 91.53 | -181.98 | -42.50 | 236.52 | 56.02 | -67.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
