现金流量表 (TTM)
太平洋水泥株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 104,089 | 110,403 | 104,743 | 71,191 | 13,085 | -268 | 69,075 | 140,543 | 127,312 | 117,874 |
| 改变 （％） | 6.07 | -5.13 | -32.03 | -81.62 | -102.05 | -25,874.25 | 103.46 | -9.41 | -7.41 | |
| 现金流百分比 | 329.16 | 610.94 | -908.44 | -523.23 | 152.29 | -1.30 | 3,538.68 | 44,335.33 | -6,210.34 | -2,029.51 |
| 投资活动产生的现金 | -62,096 | -47,809 | -71,213 | -83,919 | -88,358 | -93,344 | -65,990 | -82,138 | -92,408 | -106,528 |
| 改变 （％） | -23.01 | 48.95 | 17.84 | 5.29 | 5.64 | -29.30 | 24.47 | 12.50 | 15.28 | |
| 现金流百分比 | -196.36 | -264.56 | 617.63 | 616.78 | -1,028.38 | -452.84 | -3,380.64 | -25,911.04 | 4,507.71 | 1,834.16 |
| 融资活动产生的现金 | -10,086 | -43,952 | -46,734 | -3,742 | 81,296 | 112,080 | -4,443 | -59,476 | -40,156 | -20,611 |
| 改变 （％） | 335.77 | 6.33 | -91.99 | -2,272.53 | 37.87 | -103.96 | 1,238.65 | -32.48 | -48.67 | |
| 现金流百分比 | -31.89 | -243.22 | 405.33 | 27.50 | 946.18 | 543.73 | -227.61 | -18,762.15 | 1,958.83 | 354.87 |
| 现金周转 | 31,623 | 18,071 | -11,530 | -13,606 | 8,592 | 20,613 | 1,952 | 317 | -2,050 | -5,808 |
| 改变 （％） | -42.85 | -163.80 | 18.01 | -163.15 | 139.91 | -90.53 | -83.76 | -746.69 | 183.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
