现金流量表 (TTM)
科技一有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 104 | 100 | 97 | 106 | 115 | 120 | 125 | 134 | 143 | 147 | 152 | 173 | 194 | 193 | 193 | 203 | 213 | 230 | 247 |
| 改变 （％） | -3.24 | -3.35 | 9.40 | 8.59 | 4.25 | 4.08 | 7.20 | 6.71 | 3.19 | 3.09 | 13.78 | 12.11 | -0.27 | -0.27 | 5.23 | 4.97 | 8.10 | 7.50 | |
| 现金流百分比 | 512.48 | 547.87 | 591.55 | 599.46 | 606.28 | 681.09 | 768.50 | 558.53 | 450.85 | 541.24 | 666.93 | 764.94 | 864.55 | -2,857.65 | -536.26 | -226.49 | -148.71 | -258.80 | -713.03 |
| 投资活动产生的现金 | -45 | -46 | -46 | -55 | -63 | -67 | -70 | -69 | -67 | -71 | -75 | -95 | -115 | -139 | -164 | -227 | -291 | -253 | -215 |
| 改变 （％） | 1.56 | 1.54 | 17.96 | 15.22 | 5.70 | 5.39 | -2.18 | -2.23 | 5.42 | 5.14 | 27.19 | 21.38 | 21.07 | 17.40 | 38.96 | 28.03 | -13.06 | -15.03 | |
| 现金流百分比 | -223.10 | -250.34 | -283.97 | -310.29 | -332.99 | -379.28 | -433.36 | -287.40 | -212.55 | -260.67 | -327.58 | -420.02 | -513.96 | 2,062.28 | 455.58 | 254.09 | 203.50 | 284.80 | 620.23 |
| 融资活动产生的现金 | -38 | -36 | -34 | -33 | -33 | -36 | -38 | -41 | -44 | -49 | -55 | -55 | -56 | -61 | -65 | -65 | -65 | -66 | -67 |
| 改变 （％） | -5.60 | -5.93 | -1.62 | -1.65 | 8.07 | 7.47 | 7.45 | 6.93 | 12.20 | 10.88 | 1.52 | 1.50 | 7.79 | 7.23 | -0.22 | -0.22 | 1.67 | 1.65 | |
| 现金流百分比 | -189.39 | -197.53 | -207.58 | -189.17 | -173.29 | -201.81 | -235.14 | -171.29 | -138.55 | -180.86 | -239.69 | -245.30 | -251.00 | 896.70 | 180.93 | 72.46 | 45.23 | 74.03 | 192.85 |
| 现金周转 | 20 | 18 | 16 | 18 | 19 | 18 | 16 | 24 | 32 | 27 | 23 | 23 | 22 | -7 | -36 | -89 | -143 | -89 | -35 |
| 改变 （％） | -9.49 | -10.49 | 7.95 | 7.37 | -7.20 | -7.76 | 47.50 | 32.20 | -14.04 | -16.34 | -0.80 | -0.81 | -130.17 | 431.43 | 149.15 | 59.86 | -37.88 | -60.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
