现金流量表 (TTM)
Thinkific 实验室公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 2 | -4 | -10 | -18 | -28 | -30 | -30 | -26 | -20 | -18 | -9 | -5 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 改变 （％） | -26.69 | -324.51 | 139.82 | 75.63 | 54.69 | 7.37 | 0.12 | -14.84 | -22.14 | -11.51 | -50.09 | -38.97 | -155.22 | 158.64 | -12.84 | 3.53 | 1.37 | 29.60 | |
| 现金流百分比 | 49.00 | 47.06 | -3.16 | -8.33 | -15.60 | -26.25 | 83.71 | 81.54 | 80.27 | 76.43 | 86.32 | 101.40 | 75.00 | -206.34 | -21.46 | -18.63 | -18.84 | -19.72 | 235.30 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 12.68 | -16.75 | 28.56 | 87.47 | 84.20 | 35.20 | -5.64 | -18.19 | -51.33 | -87.25 | -144.84 | 51.28 | -213.21 | 170.00 | -3.93 | 6.66 | -20.48 | 15.15 | |
| 现金流百分比 | -5.39 | -7.96 | -0.20 | -0.28 | -0.56 | -1.12 | 4.50 | 4.14 | 3.91 | 2.33 | 0.38 | -0.40 | -0.73 | 4.13 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.37 | -3.89 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 3 | 142 | 139 | 138 | 139 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -4 | -43 | -43 | -43 | -42 | -5 |
| 改变 （％） | -8.49 | 4,825.29 | -2.14 | -0.42 | 0.19 | -100.22 | -16.00 | -4.09 | -78.92 | 398.60 | 276.98 | 152.61 | 79.78 | 889.79 | 0.10 | -0.94 | -2.04 | -88.71 | |
| 现金流百分比 | 58.57 | 70.22 | 103.57 | 111.23 | 118.18 | 128.75 | 0.83 | 0.68 | 0.75 | 0.19 | 1.23 | 10.90 | 33.37 | 298.90 | 118.97 | 118.64 | 114.76 | 116.10 | -120.70 |
| 现金周转 | 5 | 4 | 137 | 125 | 117 | 108 | -36 | -37 | -32 | -26 | -21 | -9 | -7 | -1 | -36 | -36 | -37 | -36 | 4 |
| 改变 （％） | -23.67 | 3,239.48 | -8.88 | -6.28 | -8.04 | -133.67 | 2.78 | -13.48 | -18.23 | -21.65 | -57.51 | -17.48 | -79.93 | 2,386.64 | 0.38 | 2.42 | -3.17 | -110.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
