现金流量表 (TTM)
国际塔山矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -4 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 57.21 | 32.49 | 6.62 | 8.92 | -10.79 | -4.52 | -8.87 | -20.04 | -21.98 | -11.62 | 8.23 | 13.31 | 1.53 | -5.09 | -3.25 | 0.36 | -1.51 | 7.12 | 10.07 | |
| 现金流百分比 | -39.64 | -63.63 | -93.13 | -107.14 | 132.94 | 101.31 | 107.33 | 99.81 | 97.83 | 98.76 | 84.83 | 93.16 | 100.69 | 100.89 | 184.12 | 406.50 | 483.12 | 416.22 | -185.09 | -593.19 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -1 | 1 | |||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | 0.00 | 60.85 | 59.72 | |||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 9 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 改变 （％） | 9.51 | 0.00 | 0.00 | -91.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | NaN | -∞ | -3.14 | 2.20 | -2.15 | 66.59 | -0.61 | |||||
| 现金流百分比 | 143.68 | 160.65 | 177.47 | 191.49 | -18.95 | -6.11 | -6.24 | -7.65 | -9.90 | -0.00 | -0.00 | 1.62 | -144.72 | -319.92 | -387.16 | -331.36 | 229.17 | 663.18 | ||
| 现金周转 | 6 | 6 | 6 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | -2.06 | -9.48 | -7.32 | -187.78 | 17.06 | -9.88 | -2.01 | -18.43 | -22.72 | 2.91 | -1.45 | 4.83 | 1.33 | -47.99 | -56.18 | -15.55 | 14.33 | -340.87 | -65.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
