现金流量表 (TTM)
泰联集团股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 16,518 | 13,432 | 11,812 | 8,106 | 5,932 | 6,292 | 2,799 | 1,802 | 2,734 | 5,871 | 9,385 | 12,489 | 12,898 | 11,241 | 11,903 | 12,525 | 13,420 | 14,525 | 13,459 | 11,180 |
| 改变 （％） | -18.68 | -12.06 | -31.38 | -26.82 | 6.07 | -55.51 | -35.61 | 51.71 | 114.72 | 59.85 | 33.08 | 3.27 | -12.84 | 5.88 | 5.23 | 7.15 | 8.24 | -7.34 | -16.93 | |
| 现金流百分比 | 344.84 | 874.61 | 706.09 | 836.08 | -387.37 | 223.99 | -99.72 | -42.88 | -145.15 | 183.81 | 123.46 | 152.83 | 215.45 | 508.41 | -1,413.44 | 756.20 | 300.92 | -244.01 | -968.57 | -434.02 |
| 投资活动产生的现金 | -3,978 | -3,736 | -3,493 | -4,254 | -7,177 | -8,104 | -7,813 | -7,094 | -4,343 | -5,415 | -9,130 | -8,327 | -9,673 | -6,579 | -5,531 | -2,423 | 1,198 | -6,562 | -7,551 | -8,576 |
| 改变 （％） | -6.09 | -6.50 | 21.80 | 68.71 | 12.90 | -3.58 | -9.21 | -38.78 | 24.68 | 68.62 | -8.79 | 16.17 | -31.99 | -15.92 | -56.20 | -149.44 | -647.82 | 15.08 | 13.57 | |
| 现金流百分比 | -83.04 | -243.23 | -208.79 | -438.84 | 468.71 | -288.48 | 278.38 | 168.78 | 230.55 | -169.53 | -120.11 | -101.90 | -161.59 | -297.54 | 656.85 | -146.27 | 26.86 | 110.23 | 543.39 | 332.91 |
| 融资活动产生的现金 | -7,829 | -8,203 | -6,652 | -2,970 | -288 | 4,583 | 2,193 | 1,020 | -356 | 2,742 | 7,360 | 4,064 | 2,837 | -2,405 | -7,313 | -8,525 | -9,447 | -13,854 | -7,196 | -5,039 |
| 改变 （％） | 4.78 | -18.92 | -55.35 | -90.29 | -1,689.79 | -52.15 | -53.49 | -134.88 | -870.77 | 168.41 | -44.78 | -30.18 | -184.76 | 204.12 | 16.57 | 10.82 | 46.65 | -48.06 | -29.97 | |
| 现金流百分比 | -163.44 | -534.13 | -397.60 | -306.35 | 18.83 | 163.15 | -78.13 | -24.27 | 18.89 | 85.85 | 96.82 | 49.73 | 47.39 | -108.75 | 868.44 | -514.72 | -211.84 | 232.74 | 517.89 | 195.63 |
| 现金周转 | 4,790 | 1,536 | 1,673 | 969 | -1,531 | 2,809 | -2,807 | -4,203 | -1,884 | 3,194 | 7,601 | 8,172 | 5,986 | 2,211 | -842 | 1,656 | 4,460 | -5,953 | -1,390 | -2,576 |
| 改变 （％） | -67.94 | 8.93 | -42.05 | -257.95 | -283.44 | -199.92 | 49.74 | -55.18 | -269.55 | 137.99 | 7.50 | -26.74 | -63.06 | -138.09 | -296.68 | 169.26 | -233.48 | -76.66 | 85.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
