现金流量表 (TTM)
特尼特医疗保健公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,481 | 3,407 | 3,812 | 1,818 | 1,657 | 1,568 | 1,262 | 1,136 | 1,019 | 1,083 | 1,304 | 1,783 | 1,971 | 2,374 | 2,511 | 2,660 | 3,202 | 2,047 | 2,276 | 2,465 |
| 改变 （％） | -2.13 | 11.89 | -52.31 | -8.86 | -5.37 | -19.52 | -9.98 | -10.30 | 6.28 | 20.41 | 36.73 | 10.54 | 20.45 | 5.77 | 5.93 | 20.38 | -36.07 | 11.19 | 8.30 | |
| 现金流百分比 | 116.58 | 156.00 | 249.48 | -137.73 | -164.38 | -1,912.20 | -171.47 | -134.76 | -94.00 | -71.91 | -204.07 | -427.58 | -1,279.87 | 641.62 | 146.41 | 136.69 | 105.33 | 114.29 | 439.38 | -966.67 |
| 投资活动产生的现金 | -599 | -1,608 | -1,549 | -1,514 | -400 | -714 | -629 | -719 | -2,018 | -808 | -1,034 | -1,075 | -942 | -969 | 2,645 | 2,632 | 3,468 | 3,429 | -86 | -206 |
| 改变 （％） | 168.45 | -3.67 | -2.26 | -73.58 | 78.50 | -11.90 | 14.31 | 180.67 | -59.96 | 27.97 | 3.97 | -12.37 | 2.87 | -372.96 | -0.49 | 31.76 | -1.12 | -102.51 | 139.53 | |
| 现金流百分比 | -20.06 | -73.63 | -101.37 | 114.70 | 39.68 | 870.73 | 85.46 | 85.29 | 186.16 | 53.65 | 161.82 | 257.79 | 611.69 | -261.89 | 154.23 | 135.25 | 114.08 | 191.46 | -16.60 | 80.78 |
| 融资活动产生的现金 | 104 | 385 | -735 | -1,624 | -2,265 | -936 | -1,369 | -1,260 | -85 | -1,781 | -909 | -1,125 | -1,183 | -1,035 | -3,441 | -3,346 | -3,630 | -3,685 | -1,672 | -2,514 |
| 改变 （％） | 270.19 | -290.91 | 120.95 | 39.47 | -58.68 | 46.26 | -7.96 | -93.25 | 1,995.29 | -48.96 | 23.76 | 5.16 | -12.51 | 232.46 | -2.76 | 8.49 | 1.52 | -54.63 | 50.36 | |
| 现金流百分比 | 3.48 | 17.63 | -48.10 | 123.03 | 224.70 | 1,141.46 | 186.01 | 149.47 | 7.84 | 118.26 | 142.25 | 269.78 | 768.18 | -279.73 | -200.64 | -171.94 | -119.41 | -205.75 | -322.78 | 985.88 |
| 现金周转 | 2,986 | 2,184 | 1,528 | -1,320 | -1,008 | -82 | -736 | -843 | -1,084 | -1,506 | -639 | -417 | -154 | 370 | 1,715 | 1,946 | 3,040 | 1,791 | 518 | -255 |
| 改变 （％） | -26.86 | -30.04 | -186.39 | -23.64 | -91.87 | 797.56 | 14.54 | 28.59 | 38.93 | -57.57 | -34.74 | -63.07 | -340.26 | 363.51 | 13.47 | 56.22 | -41.09 | -71.08 | -149.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
