现金流量表 (TTM)
TGS ASA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 528 | 355 | 320 | 268 | 256 | 328 | 313 | 353 | 344 | 343 | 425 | 395 | 556 | 585 | 500 | 533 | 595 | 629 | 796 | 886 |
| 改变 （％） | -32.86 | -9.84 | -16.23 | -4.34 | 28.11 | -4.77 | 12.94 | -2.53 | -0.31 | 23.99 | -7.10 | 40.76 | 5.09 | -14.50 | 6.54 | 11.72 | 5.68 | 26.63 | 11.28 | |
| 现金流百分比 | -616.94 | -277.80 | 6,196.96 | 1,075.33 | 1,400.40 | 1,674.11 | -821.82 | 1,128.34 | -5,905.06 | -1,276.75 | -5,689.10 | -356.81 | 6,992.97 | 7,053.35 | -1,037.79 | -2,820.63 | 4,398.52 | -850.28 | 10,533.42 | 2,136.90 |
| 投资活动产生的现金 | -471 | -390 | -249 | -168 | -156 | -200 | -244 | -227 | -253 | -273 | -275 | -335 | -416 | -428 | -497 | -486 | -387 | -400 | -403 | -449 |
| 改变 （％） | -17.03 | -36.27 | -32.49 | -7.01 | 28.15 | 22.12 | -7.24 | 11.77 | 7.60 | 0.97 | 21.70 | 24.27 | 2.79 | 16.13 | -2.27 | -20.33 | 3.27 | 0.78 | 11.47 | |
| 现金流百分比 | 549.56 | 305.81 | -4,821.66 | -674.25 | -853.53 | -1,020.69 | 642.55 | -724.53 | 4,348.07 | 1,014.69 | 3,682.00 | 302.52 | -5,234.64 | -5,164.42 | 1,032.14 | 2,573.45 | -2,861.86 | 540.63 | -5,330.10 | -1,083.14 |
| 融资活动产生的现金 | -131 | -97 | -74 | -84 | -91 | -101 | -99 | -92 | -92 | -99 | -162 | -172 | -136 | -152 | -51 | -62 | -196 | -294 | -387 | -393 |
| 改变 （％） | -25.67 | -23.75 | 12.71 | 8.99 | 10.58 | -2.15 | -6.58 | -0.27 | 8.15 | 62.66 | 6.39 | -20.67 | 11.43 | -66.59 | 21.60 | 217.77 | 49.70 | 31.66 | 1.71 | |
| 现金流百分比 | 152.81 | 76.18 | -1,437.26 | -335.56 | -497.91 | -513.79 | 259.18 | -294.34 | 1,576.09 | 369.68 | 2,160.86 | 155.22 | -1,714.50 | -1,833.76 | 105.42 | 327.03 | -1,450.57 | 397.22 | -5,116.57 | -948.70 |
| 现金周转 | -86 | -128 | 5 | 25 | 18 | 20 | -38 | 31 | -6 | -27 | -7 | -111 | 8 | 8 | -48 | -19 | 14 | -74 | 8 | 41 |
| 改变 （％） | 49.10 | -104.04 | 382.77 | -26.55 | 7.16 | -293.98 | -182.26 | -118.62 | 361.09 | -72.17 | 1,381.17 | -107.18 | 4.19 | -681.07 | -60.80 | -171.64 | -646.67 | -110.22 | 448.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
