现金流量表 (TTM)
蒂鲁帕蒂石墨公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -0 | 1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -1 |
| 改变 （％） | 40.39 | 28.77 | -21.92 | -28.08 | -78.21 | -358.93 | -156.22 | 277.83 | 43.78 | 30.44 | -66.35 | |
| 现金流百分比 | -111.63 | -63.07 | -50.83 | -80.78 | 1,643.33 | 13.86 | -18.30 | 16.83 | 174.30 | 319.81 | 576.30 | 1,324.60 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -3 | -4 | -6 | -8 | -8 | -8 | -7 | -5 | -6 | -7 | -1 |
| 改变 （％） | 81.57 | 44.92 | 37.49 | 27.27 | 3.99 | 3.84 | -17.53 | -21.26 | 12.97 | 11.48 | -90.45 | |
| 现金流百分比 | -105.28 | -76.92 | -69.78 | -195.27 | 7,029.21 | 283.02 | 149.84 | 202.08 | 436.28 | 628.95 | 968.63 | 631.49 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 10 | 14 | 12 | 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 |
| 改变 （％） | 88.18 | 46.86 | -16.28 | -19.44 | -40.71 | -68.67 | 130.88 | 56.68 | 30.33 | 23.27 | -81.43 | |
| 现金流百分比 | 316.91 | 239.99 | 220.61 | 375.93 | -8,565.85 | -196.62 | -31.41 | -118.59 | -509.43 | -847.29 | -1,442.90 | -1,829.66 |
| 现金周转 | 2 | 4 | 6 | 3 | -0 | -3 | -6 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 148.50 | 59.76 | -50.87 | -103.54 | 2,482.87 | 96.13 | -38.85 | -63.53 | -21.64 | -27.62 | -85.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
