现金流量表 (TTM)
特里加诺公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 383 | 480 | 434 | 389 | 288 | 186 | 179 | 172 | 204 | 236 | 219 | 202 | 133 | 63 | 58 | 53 | 155 | 257 |
| 改变 （％） | 25.26 | -9.48 | -10.47 | -26.04 | -35.21 | -3.97 | -4.14 | 18.66 | 15.72 | -7.18 | -7.73 | -34.28 | -52.17 | -7.97 | -8.65 | 190.71 | 65.60 | |
| 现金流百分比 | 166.91 | 143.43 | 144.57 | 146.00 | 615.73 | -107.75 | -94.56 | -83.45 | -245.62 | 591.71 | 8,096.30 | -586.34 | -139.82 | -40.85 | -39.02 | -37.04 | -802.85 | 243.68 |
| 投资活动产生的现金 | -61 | -57 | -48 | -40 | -79 | -118 | -148 | -178 | -158 | -138 | -100 | -62 | -72 | -81 | -90 | -99 | -172 | -246 |
| 改变 （％） | -6.76 | -14.57 | -17.05 | 96.37 | 49.08 | 25.50 | 20.32 | -11.03 | -12.40 | -27.44 | -37.81 | 14.56 | 12.71 | 11.46 | 10.28 | 73.74 | 42.44 | |
| 现金流百分比 | -26.51 | -16.96 | -16.13 | -15.10 | -169.04 | 68.06 | 78.06 | 86.47 | 190.83 | -347.99 | -3,722.22 | 181.69 | 75.53 | 52.00 | 60.15 | 68.94 | 893.01 | -233.14 |
| 融资活动产生的现金 | -92 | -87 | -85 | -83 | -163 | -244 | -221 | -199 | -127 | -54 | -113 | -172 | -154 | -137 | -119 | -100 | -4 | 92 |
| 改变 （％） | -5.59 | -2.21 | -2.26 | 96.34 | 49.07 | -9.16 | -10.08 | -36.35 | -57.11 | 108.01 | 51.93 | -10.05 | -11.18 | -13.53 | -15.65 | -96.10 | -2,464.10 | |
| 现金流百分比 | -40.18 | -26.02 | -28.34 | -31.24 | -349.80 | 140.84 | 116.92 | 96.79 | 152.81 | -136.43 | -4,183.33 | 498.84 | 162.82 | 88.34 | 79.27 | 69.49 | 20.21 | 87.56 |
| 现金周转 | 229 | 334 | 300 | 266 | 47 | -173 | -189 | -206 | -83 | 40 | 3 | -34 | -95 | -155 | -150 | -144 | -19 | 105 |
| 改变 （％） | 45.75 | -10.19 | -11.35 | -82.46 | -470.23 | 9.43 | 8.62 | -59.68 | -148.04 | -93.22 | -1,374.07 | 175.58 | 63.71 | -3.64 | -3.78 | -86.59 | -645.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
