现金流量表 (TTM)
荷兰钨矿开采公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -9 | -7 | -6 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -25.12 | -20.08 | -25.12 | 11.62 | 10.41 | -2.29 | -2.35 | -17.00 | -20.48 | -20.23 | -25.35 | 26.44 | 20.91 | 18.74 | 15.78 | 15.79 | 13.64 | |
| 现金流百分比 | 103.08 | 97.52 | 103.29 | 114.61 | 107.42 | 102.23 | 102.71 | 103.23 | 105.56 | 109.28 | 99.10 | 85.69 | 88.80 | 90.95 | 92.03 | 92.83 | 97.78 | 101.91 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -4 |
| 改变 （％） | -125.58 | 46.49 | 31.73 | -213.72 | 187.93 | -164.36 | 255.38 | 13.36 | 11.79 | -51.37 | -105.64 | -9.78 | -10.83 | 120.69 | 54.68 | 4,868.04 | 97.99 | |
| 现金流百分比 | 1.34 | -0.43 | -0.84 | -1.64 | 1.57 | 3.90 | -2.58 | -9.43 | -13.18 | -19.18 | -10.60 | 0.69 | 0.51 | 0.39 | 0.73 | 0.98 | 44.32 | 80.49 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 4 |
| 改变 （％） | -44.87 | 11.54 | 10.35 | -80.03 | -400.83 | 2.00 | 1.96 | -0.28 | -0.28 | 2.25 | 2.20 | -4.18 | -4.36 | -1.84 | -1.87 | -847.36 | 113.38 | |
| 现金流百分比 | -7.70 | -5.36 | -7.93 | -12.96 | -2.17 | 5.64 | 5.91 | 6.20 | 7.62 | 9.89 | 11.50 | 13.61 | 10.69 | 8.66 | 7.24 | 6.19 | -42.10 | -82.40 |
| 现金周转 | -9 | -7 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -20.85 | -24.54 | -32.52 | 19.09 | 16.03 | -2.76 | -2.84 | -18.83 | -23.20 | -12.03 | -13.67 | 22.02 | 18.05 | 17.35 | 14.79 | 9.92 | 9.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
