现金流量表 (TTM)
坦塔罗斯系统控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 | -4 | -4 | -5 | -3 | -3 | -1 | -2 | -2 | -1 | -4 | -1 | -1 | 3 | 6 | 5 |
| 改变 （％） | -10.38 | 182.95 | -83.31 | -538.98 | 112.58 | 5.22 | 8.82 | -40.20 | 23.68 | -66.46 | 72.17 | -7.86 | -53.58 | 367.09 | -73.26 | -45.69 | -563.06 | 132.09 | -20.22 | |
| 现金流百分比 | -222.26 | -126.42 | 32.48 | 7.31 | -16.56 | -42.01 | 2,811.76 | 526.04 | 30.92 | 40.69 | 29.90 | 40.36 | 118.13 | 120.44 | 139.42 | -16.23 | -9.34 | 32.70 | 58.09 | -2,101.48 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -6 | -6 | -6 | -6 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -2.60 | -66.71 | 15.63 | 5.33 | -45.66 | 3,186.25 | 0.03 | 0.08 | -5.30 | -97.74 | -68.87 | -172.90 | -996.32 | -8.54 | 4.93 | -22.77 | 105.03 | 34.94 | 26.07 | |
| 现金流百分比 | 191.77 | 118.55 | -3.58 | -5.59 | -3.04 | -1.97 | 4,116.02 | 707.87 | 69.64 | 70.18 | 3.47 | 0.85 | -1.96 | 38.63 | 8.76 | -4.00 | -3.27 | -5.07 | -5.24 | 299.63 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 | 0 | 1 | -2 | -3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | -5 |
| 改变 （％） | 15.93 | -827.39 | 2.60 | 136.24 | 0.80 | -25.60 | -2.59 | -97.66 | 361.08 | -316.54 | 17.89 | -107.92 | 85.92 | 235.27 | 481.59 | -12.46 | -15.00 | -14.92 | -190.80 | |
| 现金流百分比 | 145.95 | 107.39 | 70.93 | 98.12 | 119.62 | 143.87 | -6,809.73 | -1,140.40 | -2.62 | -12.86 | 61.02 | 56.38 | -14.18 | -57.90 | -48.11 | 121.79 | 113.03 | 72.62 | 47.28 | 1,947.11 |
| 现金周转 | -0 | -1 | 8 | 6 | 11 | 10 | -0 | -1 | -9 | -8 | -4 | -5 | -2 | -1 | -3 | 6 | 6 | 8 | 11 | -0 |
| 改变 （％） | 57.56 | -1,201.24 | -25.83 | 93.78 | -16.19 | -101.57 | 481.66 | 917.28 | -6.02 | -54.35 | 27.58 | -68.52 | -54.47 | 303.50 | -329.74 | -5.68 | 32.30 | 30.66 | -102.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
