现金流量表 (TTM)
TFS金融公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 122 | 117 | 103 | 152 | 83 | 67 | 80 | 13 | 39 | 110 | 41 | 65 | 91 | 48 | 98 | 161 | 89 | 98 | 105 | 35 |
| 改变 （％） | -4.28 | -11.49 | 47.07 | -45.21 | -19.87 | 19.90 | -83.85 | 201.66 | 182.78 | -62.41 | 56.37 | 40.19 | -46.83 | 103.44 | 64.17 | -45.01 | 10.41 | 7.17 | -66.76 | |
| 现金流百分比 | 54.64 | 53.31 | 29.24 | 60.50 | -856.65 | -72.50 | -27.11 | -6.70 | -32.78 | 309.46 | 82.02 | 132.92 | 93.35 | 44.59 | 56.66 | 129.69 | -2,926.02 | -113.96 | -80.18 | -32.30 |
| 投资活动产生的现金 | 148 | 452 | 852 | 799 | 547 | 337 | -449 | -1,387 | -1,875 | -1,966 | -1,549 | -1,119 | -1,009 | -802 | -632 | -297 | -125 | -86 | -201 | -422 |
| 改变 （％） | 206.38 | 88.44 | -6.20 | -31.51 | -38.43 | -233.29 | 208.86 | 35.17 | 4.87 | -21.24 | -27.74 | -9.87 | -20.52 | -21.21 | -52.92 | -58.06 | -31.36 | 135.02 | 109.89 | |
| 现金流百分比 | 66.21 | 206.75 | 241.41 | 318.55 | -5,638.78 | -366.64 | 152.40 | 720.22 | 1,578.87 | -5,527.87 | -3,069.26 | -2,298.63 | -1,037.88 | -740.97 | -364.63 | -239.39 | 4,118.53 | 99.72 | 153.86 | 391.49 |
| 融资活动产生的现金 | -46 | -350 | -602 | -700 | -640 | -496 | 75 | 1,182 | 1,717 | 1,892 | 1,558 | 1,103 | 1,015 | 862 | 707 | 260 | 33 | -98 | -34 | 280 |
| 改变 （％） | 653.01 | 72.06 | 16.23 | -8.55 | -22.60 | -115.04 | 1,485.48 | 45.33 | 10.16 | -17.66 | -29.19 | -7.97 | -15.12 | -17.98 | -63.14 | -87.30 | -396.42 | -64.90 | -912.21 | |
| 现金流百分比 | -20.86 | -160.06 | -170.65 | -279.05 | 6,595.43 | 539.14 | -25.29 | -613.52 | -1,446.09 | 5,318.40 | 3,087.24 | 2,265.71 | 1,044.53 | 796.38 | 407.98 | 209.69 | -1,092.50 | 114.24 | 26.32 | -259.18 |
| 现金周转 | 223 | 219 | 353 | 251 | -10 | -92 | -295 | -193 | -119 | 36 | 50 | 49 | 97 | 108 | 173 | 124 | -3 | -86 | -131 | -108 |
| 改变 （％） | -1.88 | 61.38 | -28.92 | -103.87 | 846.85 | 220.67 | -34.65 | -38.34 | -129.95 | 41.84 | -3.51 | 99.61 | 11.32 | 60.10 | -28.28 | -102.44 | 2,734.78 | 52.32 | -17.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
