现金流量表 (TTM)
特雷克斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 184 | 225 | 452 | 482 | 461 | 293 | 104 | 44 | 74 | 261 | 322 | 372 | 426 | 459 | 416 | 362 | 339 | 326 | 339 | 374 |
| 改变 （％） | 22.57 | 100.62 | 6.66 | -4.50 | -36.30 | -64.69 | -58.01 | 68.97 | 255.10 | 23.37 | 15.43 | 14.61 | 7.75 | -9.39 | -12.91 | -6.29 | -3.95 | 3.99 | 10.32 | |
| 现金流百分比 | 495.69 | 173.38 | 720.06 | 410.12 | 1,010.09 | -72.77 | -28.83 | -14.79 | -22.51 | 705.41 | 899.44 | 837.16 | 353.82 | 685.07 | 375.02 | 1,692.52 | -56,566.67 | 1,917.65 | -505.97 | 680.00 |
| 投资活动产生的现金 | -65 | -38 | -24 | -52 | -72 | -102 | -119 | -108 | -153 | -154 | -161 | -120 | -84 | -114 | -120 | -145 | -141 | -2,127 | -2,117 | -2,113 |
| 改变 （％） | -40.49 | -36.62 | 115.16 | 36.95 | 42.14 | 16.73 | -9.14 | 41.33 | 0.52 | 4.29 | -25.09 | -30.42 | 36.20 | 5.53 | 20.53 | -2.97 | 1,411.73 | -0.47 | -0.19 | |
| 现金流百分比 | -174.39 | -29.62 | -38.85 | -44.64 | -157.68 | 25.35 | 33.19 | 36.85 | 46.92 | -416.22 | -448.60 | -270.95 | -69.52 | -170.15 | -108.48 | -677.57 | 23,450.00 | -12,511.76 | 3,159.70 | -3,841.82 |
| 融资活动产生的现金 | -99 | -83 | -396 | -342 | -351 | -580 | -337 | -204 | -218 | -55 | -115 | -212 | -229 | -288 | -185 | -192 | -216 | 1,837 | 1,716 | 1,776 |
| 改变 （％） | -16.36 | 378.26 | -13.74 | 2.66 | 65.41 | -41.87 | -39.38 | 6.70 | -74.78 | 108.36 | 84.90 | 8.16 | 25.65 | -35.66 | 3.62 | 12.29 | -952.04 | -6.59 | 3.50 | |
| 现金流百分比 | -266.85 | -63.69 | -630.57 | -290.48 | -769.08 | 143.87 | 93.82 | 69.48 | 66.80 | -148.65 | -320.11 | -477.25 | -190.37 | -429.85 | -167.09 | -897.20 | 35,933.33 | 10,805.88 | -2,561.19 | 3,229.09 |
| 现金周转 | 37 | 130 | 63 | 118 | 46 | -403 | -359 | -294 | -326 | 37 | 36 | 44 | 120 | 67 | 111 | 21 | -1 | 17 | -67 | 55 |
| 改变 （％） | 250.40 | -51.69 | 87.26 | -61.22 | -984.21 | -10.86 | -18.14 | 10.98 | -111.33 | -3.24 | 24.02 | 171.17 | -44.35 | 65.52 | -80.70 | -102.80 | -2,933.33 | -494.12 | -182.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
