现金流量表 (TTM)
特提斯石油有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15 | 17 | 10 | 9 | 7 | 15 | 31 | 27 | 39 | 34 | 16 | 22 | 16 | 10 | 9 | 10 | 0 | 7 | 12 | 14 |
| 改变 （％） | 16.60 | -45.48 | -9.90 | -18.04 | 111.76 | 106.34 | -11.85 | 44.09 | -12.80 | -52.18 | 34.31 | -26.52 | -37.15 | -9.83 | 14.63 | -95.26 | 1,296.57 | 75.29 | 13.10 | |
| 现金流百分比 | 679.75 | 1,661.25 | -233.41 | -6,051.41 | -179.81 | 198.06 | 274.33 | 481.90 | 272.35 | 647.84 | -371.55 | -861.93 | -319.44 | -138.08 | -168.35 | -695.28 | -6.75 | -549.96 | 450.15 | 347.14 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -5 | -6 | -5 | -12 | -9 | -20 | -21 | -21 | -22 | -13 | -13 | -11 | -12 | -11 | -12 | -10 | -8 | -8 | -8 |
| 改变 （％） | 137.09 | 5.85 | -5.42 | 115.50 | -26.26 | 131.84 | 1.62 | 2.06 | 7.11 | -44.39 | 2.03 | -15.60 | 7.22 | -3.05 | 9.83 | -21.71 | -20.57 | 3.29 | 1.84 | |
| 现金流百分比 | -104.94 | -521.46 | 142.24 | 3,871.13 | 302.43 | -116.00 | -180.52 | -365.59 | -146.35 | -427.60 | 285.18 | 502.56 | 213.94 | 157.77 | 206.83 | 818.43 | 131.27 | 608.51 | -293.50 | -203.80 |
| 融资活动产生的现金 | -10 | -11 | -8 | -3 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -5 | -8 | -10 | -8 | -6 | -3 | -0 | -0 | -1 | -1 | |
| 改变 （％） | 4.13 | -27.93 | -60.92 | -132.23 | 43.69 | -11.49 | -141.53 | 553.20 | 53.27 | 48.56 | 36.51 | -26.67 | -23.32 | -45.32 | -98.01 | -93.75 | -0.00 | |||
| 现金流百分比 | -467.33 | -1,019.94 | 189.43 | 2,130.28 | -24.89 | 18.61 | 11.05 | -9.15 | -23.44 | -98.00 | 174.61 | 411.69 | 152.26 | 80.31 | 59.37 | 4.26 | 0.05 | -42.68 | -29.10 | |
| 现金周转 | 2 | 1 | -4 | -0 | -4 | 8 | 11 | 6 | 14 | 5 | -4 | -3 | -5 | -7 | -5 | -2 | -7 | -1 | 3 | 4 |
| 改变 （％） | -52.29 | -488.03 | -96.52 | 2,658.45 | -292.24 | 48.98 | -49.82 | 154.95 | -63.34 | -183.39 | -42.10 | 98.27 | 45.39 | -26.04 | -72.24 | 388.09 | -82.87 | -314.16 | 46.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
