现金流量表 (TTM)
提顿顾问有限责任公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | -30.00 | -3.46 | 38.98 | 37.22 | 270.21 | -69.75 | -3.59 | -2.24 | -4.13 | -3.34 | -22.01 | -6.01 | -365.18 | -134.36 | -1.83 | 4.08 | -10.97 | -17.30 | |
| 现金流百分比 | 106.13 | 103.73 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 193.42 | 59.94 | 59.51 | 58.69 | 38.82 | 103.55 | 98.76 | 103.80 | 105.22 | 109.05 | 133.15 | 158.68 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -2 | -2 | -3 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||
| 改变 （％） | 66.67 | 0.81 | -0.00 | -59.52 | -98.00 | 154.65 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 54.72 | -0.00 | ||||||||
| 现金流百分比 | 1.90 | -83.26 | -43.99 | -45.92 | -46.85 | -16.09 | -0.91 | 0.83 | -2.55 | -2.64 | -2.63 | -5.57 | -8.03 | ||||||
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 5 | 5 | 5 | 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | ||
| 改变 （％） | -66.71 | -100.00 | NaN | NaN | -2,708.85 | -0.71 | 0.00 | 3.33 | -101.20 | -57.17 | -0.00 | 101.28 | 149.66 | 213.24 | 27.45 | ||||
| 现金流百分比 | -8.03 | -3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.16 | 84.05 | 86.42 | 88.17 | 77.27 | -2.64 | 0.41 | -1.24 | -2.58 | -6.42 | -27.58 | -50.66 | ||
| 现金周转 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | -6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -28.38 | 0.15 | 38.98 | 37.22 | 270.21 | -69.75 | -50.16 | 215.44 | -3.43 | -1.99 | 17.90 | -64.77 | -378.04 | -132.69 | -3.16 | 0.43 | -27.09 | -30.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
