现金流量表 (TTM)
特尔纳公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,104 | 941 | 894 | 996 | 1,190 | 832 | 1,286 | 1,500 | 1,623 | 2,324 | 1,861 | 1,758 | 1,670 | 1,085 | 1,424 | 1,223 | 1,905 | 1,469 | 1,680 | 1,983 |
| 改变 （％） | -14.74 | -5.00 | 11.41 | 19.44 | -30.06 | 54.56 | 16.61 | 8.17 | 43.20 | -19.90 | -5.58 | -4.98 | -35.03 | 31.27 | -14.14 | 55.81 | -22.91 | 14.41 | 18.03 | |
| 现金流百分比 | -226.55 | 57.70 | 54.76 | 406.16 | 66.22 | -76.87 | 334.13 | 547.48 | 242.59 | 414.35 | -180.80 | 282.01 | -98.22 | -138.17 | -234.63 | -196.15 | 316.85 | 157.65 | 158.80 | 304.14 |
| 投资活动产生的现金 | -1,363 | -1,390 | -1,414 | -1,432 | -1,565 | -863 | -915 | -1,382 | -1,062 | -1,855 | -1,877 | -1,604 | -2,184 | -2,334 | -2,502 | -2,842 | -2,572 | -2,404 | -2,484 | -2,404 |
| 改变 （％） | 1.94 | 1.73 | 1.32 | 9.29 | -44.85 | 6.00 | 51.05 | -23.14 | 74.63 | 1.16 | -14.52 | 36.12 | 6.89 | 7.19 | 13.56 | -9.47 | -6.55 | 3.30 | -3.21 | |
| 现金流百分比 | 279.69 | -85.17 | -86.56 | -583.90 | -87.11 | 79.73 | -237.69 | -504.49 | -158.84 | -330.85 | 182.32 | -257.45 | 128.45 | 297.30 | 412.22 | 455.81 | -427.82 | -258.06 | -234.71 | -368.62 |
| 融资活动产生的现金 | -228 | 2,080 | 2,152 | 681 | 2,172 | -1,052 | 14 | 156 | 109 | 92 | -1,014 | 470 | -1,186 | 464 | 471 | 995 | 1,269 | 1,867 | 1,861 | 1,073 |
| 改变 （％） | -1,010.60 | 3.49 | -68.35 | 218.86 | -148.42 | -101.30 | 1,040.15 | -30.41 | -14.90 | -1,196.00 | -146.37 | -352.33 | -139.14 | 1.44 | 111.32 | 27.46 | 47.17 | -0.31 | -42.37 | |
| 现金流百分比 | 46.86 | 127.47 | 131.80 | 277.74 | 120.89 | 97.14 | 3.56 | 57.01 | 16.25 | 16.49 | 98.47 | 75.43 | 69.77 | -59.13 | -77.59 | -159.66 | 210.98 | 200.41 | 175.91 | 164.48 |
| 现金周转 | -487 | 1,632 | 1,633 | 245 | 1,797 | -1,083 | 385 | 274 | 669 | 561 | -1,030 | 623 | -1,700 | -785 | -607 | -623 | 601 | 932 | 1,058 | 652 |
| 改变 （％） | -434.76 | 0.09 | -84.98 | 632.57 | -160.26 | -135.56 | -28.83 | 144.12 | -16.16 | -283.58 | -160.53 | -372.82 | -53.82 | -22.69 | 2.70 | -196.45 | 54.93 | 13.58 | -38.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
