现金流量表 (TTM)
东北电力公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 326,258 | 217,617 | 120,771 | 97,188 | -77,843 | -93,776 | 271,746 | 450,160 | 409,449 | 410,330 |
| 改变 （％） | -33.30 | -44.50 | -19.53 | -180.10 | 20.47 | -389.78 | 65.65 | -9.04 | 0.22 | |
| 现金流百分比 | 280.16 | -509.31 | -105.71 | 141.21 | -65.52 | -40.87 | 136.18 | 2,097.96 | -578.32 | 1,884.32 |
| 投资活动产生的现金 | -264,262 | -254,961 | -293,209 | -322,163 | -331,815 | -275,797 | -304,542 | -333,550 | -355,951 | -422,617 |
| 改变 （％） | -3.52 | 15.00 | 9.87 | 3.00 | -16.88 | 10.42 | 9.53 | 6.72 | 18.73 | |
| 现金流百分比 | -226.92 | 596.71 | 256.64 | -468.08 | -279.27 | -120.19 | -152.61 | -1,554.50 | 502.76 | -1,940.75 |
| 融资活动产生的现金 | 54,261 | -5,774 | 57,617 | 293,243 | 527,738 | 598,465 | 231,590 | -96,050 | -124,280 | 34,148 |
| 改变 （％） | -110.64 | -1,097.87 | 408.95 | 79.97 | 13.40 | -61.30 | -141.47 | 29.39 | -127.48 | |
| 现金流百分比 | 46.59 | 13.51 | -50.43 | 426.06 | 444.17 | 260.80 | 116.05 | -447.64 | 175.54 | 156.81 |
| 现金周转 | 116,454 | -42,728 | -114,247 | 68,827 | 118,815 | 229,476 | 199,556 | 21,457 | -70,800 | 21,776 |
| 改变 （％） | -136.69 | 167.38 | -160.24 | 72.63 | 93.14 | -13.04 | -89.25 | -429.96 | -130.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
