现金流量表 (TTM)
时代人工智能公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -207 | -198 | -188 | -193 | -212 | -173 | -168 | -233 | -214 | -249 | -292 | -190 | -189 | -193 | -52 |
| 改变 （％） | -4.38 | -4.58 | 2.52 | 9.71 | -18.17 | -3.03 | 38.26 | -7.84 | 16.38 | 16.94 | -34.85 | -0.53 | 2.25 | -73.07 | |
| 现金流百分比 | -72.20 | -224.02 | 171.67 | 161.31 | 89.92 | -719.59 | -665.76 | 98.42 | 156.31 | 173.51 | -105.46 | -74.43 | -107.89 | -266.48 | 17.85 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -15 | -16 | -21 | -22 | -54 | -58 | -41 | -40 | -14 | -13 | -128 | -130 | -523 | -525 |
| 改变 （％） | 10.16 | 9.22 | 32.32 | 1.72 | 150.12 | 6.63 | -29.76 | -0.94 | -64.71 | -11.75 | 919.23 | 1.89 | 301.25 | 0.29 | |
| 现金流百分比 | -4.69 | -16.76 | 14.70 | 17.83 | 9.21 | -225.40 | -229.33 | 17.22 | 29.40 | 9.90 | -4.54 | -50.12 | -74.41 | -721.32 | 179.93 |
| 融资活动产生的现金 | 506 | 300 | 95 | 95 | -2 | 252 | 251 | 37 | 118 | 120 | 581 | 573 | 494 | 789 | 285 |
| 改变 （％） | -40.63 | -68.44 | -0.04 | -102.15 | -12,450.02 | -0.17 | -85.25 | 217.00 | 2.05 | 384.35 | -1.31 | -13.79 | 59.56 | -63.90 | |
| 现金流百分比 | 176.89 | 340.80 | -86.38 | -79.14 | 0.86 | 1,044.62 | 995.02 | -15.69 | -85.72 | -83.44 | 210.05 | 224.55 | 282.11 | 1,087.42 | -97.64 |
| 现金周转 | 286 | 88 | -110 | -120 | -236 | 24 | 25 | -236 | -137 | -144 | 277 | 255 | 175 | 73 | -292 |
| 改变 （％） | -69.18 | -224.52 | 9.11 | 96.82 | -110.23 | 4.81 | -1,035.30 | -41.97 | 4.84 | -292.39 | -7.68 | -31.38 | -58.61 | -502.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
