现金流量表 (TTM)
西班牙电信公司，南非 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 12,882 | 13,196 | 13,493 | 13,020 | 11,827 | 10,268 | 9,715 | 9,895 | 10,322 | 11,763 | 12,061 | 12,313 | 12,403 | 11,649 | 11,560 | 11,026 | 10,531 | 10,994 | 10,598 | 10,773 |
| 改变 （％） | 2.44 | 2.25 | -3.51 | -9.16 | -13.18 | -5.39 | 1.85 | 4.32 | 13.96 | 2.53 | 2.09 | 0.73 | -6.08 | -0.76 | -4.62 | -4.49 | 4.40 | -3.60 | 1.65 | |
| 现金流百分比 | -449.63 | -3,012.79 | -16,658.02 | 168.94 | 304.98 | 345.03 | 306.27 | -121.61 | -410.25 | -881.12 | -1,556.26 | 1,360.55 | 2,279.96 | -12,392.55 | -1,221.99 | -555.19 | -704.89 | 1,206.81 | 1,674.25 | 897.00 |
| 投资活动产生的现金 | -7,280 | -7,790 | -9,256 | 2,852 | 4,918 | 5,896 | 8,478 | -4,342 | -3,919 | -5,327 | -5,963 | -4,850 | -5,908 | -4,286 | -6,090 | -7,250 | -5,900 | -5,223 | -4,965 | -4,820 |
| 改变 （％） | 7.01 | 18.82 | -130.81 | 72.44 | 19.89 | 43.79 | -151.21 | -9.74 | 35.93 | 11.94 | -18.67 | 21.81 | -27.45 | 42.09 | 19.05 | -18.62 | -11.47 | -4.94 | -2.92 | |
| 现金流百分比 | 254.10 | 1,778.54 | 11,427.16 | 37.01 | 126.82 | 198.12 | 267.28 | 53.36 | 155.76 | 399.03 | 769.42 | -535.91 | -1,086.03 | 4,559.57 | 643.76 | 365.06 | 394.91 | -573.33 | -784.36 | -401.33 |
| 融资活动产生的现金 | -7,942 | -5,438 | -4,057 | -8,135 | -12,735 | -12,990 | -15,283 | -13,818 | -9,262 | -7,925 | -6,774 | -6,484 | -5,703 | -7,186 | -6,163 | -5,392 | -5,881 | -4,672 | -4,734 | -4,488 |
| 改变 （％） | -31.53 | -25.40 | 100.52 | 56.55 | 2.00 | 17.65 | -9.59 | -32.97 | -14.44 | -14.52 | -4.28 | -12.05 | 26.00 | -14.24 | -12.51 | 9.07 | -20.56 | 1.33 | -5.20 | |
| 现金流百分比 | 277.21 | 1,241.55 | 5,008.64 | -105.55 | -328.39 | -436.49 | -481.81 | 169.82 | 368.12 | 593.63 | 874.06 | -716.46 | -1,048.35 | 7,644.68 | 651.48 | 271.50 | 393.64 | -512.84 | -747.87 | -373.69 |
| 现金周转 | -2,865 | -438 | -81 | 7,707 | 3,878 | 2,976 | 3,172 | -8,137 | -2,516 | -1,335 | -775 | 905 | 544 | -94 | -946 | -1,986 | -1,494 | 911 | 633 | 1,201 |
| 改变 （％） | -84.71 | -81.51 | -9,614.81 | -49.68 | -23.26 | 6.59 | -356.53 | -69.08 | -46.94 | -41.95 | -216.77 | -39.89 | -117.28 | 906.38 | 109.94 | -24.77 | -160.98 | -30.52 | 89.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
