现金流量表 (TTM)
Teads控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 53 | 44 | 40 | 71 | 57 | 49 | 31 | -18 | 4 | -14 | -14 | 5 | 14 | 43 | 45 | 51 | 69 | 59 | 80 |
| 改变 （％） | -16.85 | -9.11 | 76.15 | -19.53 | -14.18 | -36.83 | -157.14 | -121.69 | -467.79 | -2.25 | -139.02 | 156.98 | 211.57 | 4.21 | 15.11 | 33.45 | -13.96 | 36.30 | |
| 现金流百分比 | 120.19 | 171.79 | 181.77 | 17.70 | 15.70 | 15.43 | 11.00 | 5.10 | -1.09 | 4.15 | 4.13 | -7.30 | -39.63 | -2,311.33 | 284.47 | -729.24 | 367.70 | 88.14 | 107.27 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -10 | -11 | -14 | -20 | -58 | -66 | -283 | -318 | -281 | -187 | 40 | 70 | 69 | -11 | 61 | 67 | -475 | -481 |
| 改变 （％） | 7.07 | 5.69 | 30.50 | 44.46 | 188.93 | 12.98 | 331.80 | 12.20 | -11.55 | -33.42 | -121.58 | 72.40 | -0.27 | -115.14 | -684.76 | 9.19 | -807.25 | 1.27 | |
| 现金流百分比 | -21.37 | -39.34 | -48.40 | -3.49 | -5.56 | -18.40 | -23.45 | 82.17 | 90.87 | 83.27 | 56.45 | -55.10 | -200.77 | -3,747.98 | -67.03 | -872.95 | 360.15 | -709.63 | -641.66 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | -14 | -13 | 339 | 326 | 326 | 319 | -39 | -32 | -39 | -129 | -119 | -117 | -114 | -18 | -123 | -118 | 483 | 474 |
| 改变 （％） | 232.99 | -5.87 | -2,658.57 | -3.88 | 0.11 | -2.09 | -112.11 | -18.04 | 21.93 | 234.49 | -8.25 | -1.31 | -2.68 | -83.96 | 570.37 | -3.93 | -510.07 | -1.73 | |
| 现金流百分比 | -9.59 | -54.90 | -60.15 | 85.07 | 90.14 | 103.37 | 114.15 | 11.22 | 9.06 | 11.45 | 38.99 | 161.80 | 337.51 | 6,148.25 | -116.48 | 1,739.06 | -631.25 | 721.17 | 632.83 |
| 现金周转 | 44 | 26 | 22 | 399 | 362 | 316 | 280 | -345 | -350 | -338 | -332 | -73 | -35 | -2 | 16 | -7 | 19 | 67 | 75 |
| 改变 （％） | -41.83 | -14.10 | 1,709.30 | -9.30 | -12.70 | -11.33 | -223.22 | 1.46 | -3.48 | -1.80 | -77.89 | -52.69 | -94.66 | -946.74 | -144.90 | -364.67 | 258.94 | 11.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
