现金流量表 (TTM)
Teledyne 技术公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-27 |
2021 01-03 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-03 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 550 | 619 | 667 | 723 | 765 | 825 | 483 | 469 | 545 | 487 | 906 | 900 | 909 | 836 | 924 | 1,052 | 1,024 | 1,192 | 1,144 | 1,051 |
| 改变 （％） | 12.45 | 7.84 | 8.32 | 5.88 | 7.73 | -41.43 | -2.98 | 16.24 | -10.63 | 86.22 | -0.71 | 1.03 | -8.06 | 10.53 | 13.87 | -2.70 | 16.41 | -4.06 | -8.05 | |
| 现金流百分比 | 168.83 | 130.68 | 22.23 | 231.48 | 786.64 | -415.62 | -16.37 | -112.56 | -751.31 | 297.92 | 237.99 | 1,053.98 | 3,103.75 | 8,197.06 | 373.83 | 1,332.03 | 1,954.01 | 79,460.00 | -253.60 | -794.71 |
| 投资活动产生的现金 | -105 | -99 | -68 | -3,796 | -3,809 | -3,824 | -3,826 | -98 | -98 | -175 | -233 | -244 | -239 | -190 | -129 | -243 | -241 | -207 | -966 | -855 |
| 改变 （％） | -5.33 | -31.69 | 5,489.84 | 0.35 | 0.40 | 0.05 | -97.44 | -0.10 | 79.35 | 32.67 | 5.07 | -2.33 | -20.31 | -32.05 | 87.86 | -0.70 | -14.10 | 366.36 | -11.49 | |
| 现金流百分比 | -32.21 | -20.99 | -2.26 | -1,215.34 | -3,914.59 | 1,927.57 | 129.71 | 23.52 | 134.90 | -107.34 | -61.09 | -286.30 | -815.02 | -1,865.69 | -52.31 | -307.47 | -460.31 | -13,813.33 | 214.30 | 646.49 |
| 融资活动产生的现金 | -121 | -62 | 2,382 | 3,362 | 3,131 | 2,807 | 396 | -755 | -455 | -110 | -256 | -567 | -660 | -652 | -542 | -722 | -758 | -946 | -612 | -313 |
| 改变 （％） | -48.88 | -3,954.85 | 41.12 | -6.85 | -10.36 | -85.90 | -290.78 | -39.67 | -75.85 | 132.73 | 121.56 | 16.45 | -1.36 | -16.81 | 33.14 | 5.07 | 24.74 | -35.26 | -48.93 | |
| 现金流百分比 | -37.09 | -13.05 | 79.34 | 1,076.46 | 3,218.29 | -1,414.87 | -13.41 | 181.34 | 628.14 | -67.32 | -67.21 | -664.17 | -2,254.27 | -6,387.25 | -219.26 | -913.42 | -1,446.95 | -63,053.33 | 135.80 | 236.36 |
| 现金周转 | 326 | 474 | 3,003 | 312 | 97 | -198 | -2,950 | -416 | -72 | 163 | 381 | 85 | 29 | 10 | 247 | 79 | 52 | 2 | -451 | -132 |
| 改变 （％） | 45.28 | 534.04 | -89.60 | -68.84 | -303.91 | 1,386.84 | -85.89 | -82.58 | -325.38 | 133.11 | -77.58 | -65.69 | -65.19 | 2,323.53 | -68.04 | -33.67 | -97.14 | -30,160.00 | -70.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
