现金流量表 (TTM)
潮水可再生能源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 12 | 52 | 67 | 60 | 38 | 35 | 23 | 52 | 92 | 93 | 55 | 16 | 2 |
| 改变 （％） | 326.74 | 28.70 | -11.62 | -35.65 | -9.49 | -34.37 | 127.32 | 76.93 | 1.76 | -41.39 | -69.93 | -86.46 | |
| 现金流百分比 | 801.08 | -847.85 | 651.19 | -2,252.76 | 323.93 | -3,196.87 | -202.09 | 462.97 | -459.53 | -32,043.64 | -89,586.89 | -136.91 | -125.78 |
| 投资活动产生的现金 | -320 | -233 | -194 | -244 | -193 | -213 | -136 | -52 | -87 | 86 | 129 | 119 | 152 |
| 改变 （％） | -27.02 | -16.64 | 25.42 | -20.90 | 10.14 | -35.99 | -61.74 | 67.06 | -199.11 | 49.77 | -7.55 | 27.23 | |
| 现金流百分比 | -20,855.77 | 3,774.78 | -1,877.91 | 9,218.86 | -1,629.56 | 19,568.69 | 1,206.64 | -465.30 | 436.09 | -29,615.81 | -211,603.28 | -994.22 | -8,582.93 |
| 融资活动产生的现金 | 309 | 175 | 137 | 182 | 166 | 177 | 102 | 11 | -25 | -180 | -184 | -148 | -156 |
| 改变 （％） | -43.45 | -21.36 | 32.22 | -8.39 | 6.17 | -42.29 | -88.78 | -315.04 | 630.09 | 2.26 | -19.60 | 5.45 | |
| 现金流百分比 | 20,154.70 | -2,826.93 | 1,326.72 | -6,866.10 | 1,405.62 | -16,271.82 | -904.55 | 102.32 | 123.44 | 61,759.45 | 301,290.16 | 1,231.13 | 8,808.71 |
| 现金周转 | 2 | -6 | 10 | -3 | 12 | -1 | -11 | 11 | -20 | -0 | -0 | -12 | -2 |
| 改变 （％） | -503.20 | -267.56 | -125.55 | -547.51 | -109.17 | 938.12 | -199.23 | -278.25 | -98.54 | -79.04 | 19,577.05 | -85.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
