现金流量表 (TTM)
TX集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 128 | 151 | 174 | 167 | 161 | 163 | 166 | 138 | 110 | 133 | 156 | 177 | 198 | 191 | 185 | 226 | 267 |
| 改变 （％） | 17.83 | 15.13 | -3.81 | -3.96 | 1.53 | 1.50 | -16.74 | -20.10 | 20.75 | 17.19 | 13.48 | 11.88 | -3.31 | -3.42 | 22.20 | 18.17 | |
| 现金流百分比 | -851.90 | 355.60 | 173.91 | 128.50 | 100.19 | 122.09 | 154.96 | -2,056.72 | -91.60 | -107.30 | -122.10 | -225.65 | -679.73 | -875.29 | -1,265.07 | 575.03 | 286.47 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | -22 | -32 | 17 | 66 | 86 | 106 | 14 | -78 | -108 | -139 | -92 | -46 | -33 | -19 | -7 | 4 |
| 改变 （％） | 84.26 | 45.73 | -154.39 | 283.87 | 29.91 | 23.02 | -86.72 | -653.02 | 39.25 | 28.19 | -33.38 | -50.11 | -29.39 | -41.63 | -60.79 | -155.03 | |
| 现金流百分比 | 78.51 | -51.25 | -31.72 | 13.25 | 41.30 | 64.40 | 99.06 | -209.70 | 64.64 | 87.33 | 108.70 | 117.93 | 158.42 | 148.97 | 130.14 | -18.98 | 4.40 |
| 融资活动产生的现金 | -131 | -87 | -43 | -54 | -66 | -114 | -163 | -157 | -152 | -148 | -144 | -162 | -180 | -180 | -180 | -179 | -178 |
| 改变 （％） | -33.76 | -50.97 | 26.89 | 21.19 | 74.24 | 42.61 | -3.53 | -3.66 | -2.57 | -2.64 | 12.53 | 11.13 | 0.08 | 0.08 | -0.58 | -0.59 | |
| 现金流百分比 | 873.33 | -204.92 | -42.67 | -41.60 | -40.92 | -85.59 | -152.62 | 2,347.01 | 126.04 | 119.13 | 112.62 | 206.38 | 617.53 | 823.11 | 1,232.88 | -455.92 | -191.08 |
| 现金周转 | -15 | 42 | 100 | 130 | 160 | 134 | 107 | -7 | -120 | -124 | -128 | -78 | -29 | -22 | -15 | 39 | 93 |
| 改变 （％） | -382.29 | 135.42 | 30.18 | 23.18 | -16.69 | -20.03 | -106.27 | 1,694.03 | 3.08 | 2.99 | -38.60 | -62.86 | -24.91 | -33.18 | -368.84 | 137.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
