现金流量表 (TTM)
图考斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 48 | 36 | 36 | 31 | 21 | 30 | 21 | 30 | 28 | 20 | 9 | -5 | -11 | -5 | -5 | -8 | -6 | -20 | -25 | -14 |
| 改变 （％） | -24.26 | 0.04 | -15.02 | -32.41 | 42.95 | -29.28 | 43.22 | -8.33 | -27.77 | -53.62 | -153.66 | 119.83 | -56.12 | 8.95 | 60.04 | -28.51 | 232.02 | 28.22 | -44.53 | |
| 现金流百分比 | -2,597.60 | -298.63 | -872.68 | -1,915.87 | -448.74 | 3,732.62 | -993.74 | -4,012.97 | 110.20 | 138.11 | 165.43 | -3.23 | -11.83 | -5.86 | -7.69 | 7.75 | 18.98 | 62.21 | 103.90 | -85.61 |
| 投资活动产生的现金 | -55 | -53 | -49 | -60 | -64 | -102 | -111 | -118 | -150 | -137 | -146 | -139 | -115 | -93 | -75 | -68 | -60 | -56 | -47 | -24 |
| 改变 （％） | -2.97 | -8.66 | 23.67 | 6.41 | 59.24 | 8.88 | 5.92 | 27.36 | -8.21 | 6.37 | -4.74 | -17.28 | -19.67 | -18.90 | -9.88 | -11.25 | -5.94 | -17.60 | -49.30 | |
| 现金流百分比 | 2,993.84 | 440.98 | 1,176.60 | 3,758.96 | 1,386.13 | -12,843.58 | 5,264.53 | 15,722.33 | -599.84 | -955.40 | -2,624.82 | -91.01 | -125.39 | -113.62 | -111.06 | 63.01 | 191.73 | 177.99 | 191.02 | -143.87 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 5 | 8 | 28 | 39 | 73 | 88 | 87 | 147 | 132 | 143 | 297 | 218 | 179 | 148 | -31 | 35 | 44 | 47 | 54 |
| 改变 （％） | -5.83 | 64.86 | 230.89 | 38.63 | 89.04 | 20.27 | -1.28 | 69.56 | -10.35 | 8.03 | 108.51 | -26.68 | -17.98 | -17.30 | -121.24 | -210.43 | 28.30 | 6.74 | 13.79 | |
| 现金流百分比 | -296.24 | -42.34 | -203.92 | -1,743.10 | -837.38 | 9,210.96 | -4,170.79 | -11,609.36 | 589.64 | 917.29 | 2,559.39 | 194.24 | 237.22 | 219.48 | 218.75 | 29.24 | -110.71 | -140.20 | -194.92 | 329.48 |
| 现金周转 | -2 | -12 | -4 | -2 | -5 | 1 | -2 | -1 | 25 | 14 | 6 | 153 | 92 | 81 | 68 | -107 | -31 | -32 | -24 | 16 |
| 改变 （％） | 558.78 | -65.77 | -61.29 | 188.57 | -117.19 | -365.62 | -64.53 | -3,438.37 | -42.37 | -61.28 | 2,647.40 | -39.96 | -11.35 | -17.02 | -258.85 | -70.83 | 1.32 | -23.23 | -167.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
