现金流量表 (TTM)
阿劳诺斯治疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -52 | -57 | -62 | -70 | -63 | -61 | -54 | -41 | -37 | -29 | -31 | -30 | -30 | -30 | -23 | -17 | -12 | -5 | -4 | -3 |
| 改变 （％） | 10.52 | 9.48 | 11.93 | -9.29 | -3.01 | -12.27 | -24.60 | -8.44 | -21.48 | 5.51 | -3.84 | 0.77 | 0.85 | -24.76 | -23.46 | -32.22 | -57.74 | -23.03 | -25.61 | |
| 现金流百分比 | -109.63 | -161.38 | 87.98 | 91.00 | 144.88 | 157.55 | 169.57 | 242.96 | 93.12 | 126.78 | 100.07 | 71.13 | 75.09 | 64.22 | 68.12 | 109.49 | 114.65 | 100.00 | 100.00 | -685.78 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -10 | -10 | -8 | -7 | -3 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 改变 （％） | 59.98 | 2.09 | -16.13 | -19.61 | -50.62 | -20.70 | -69.07 | -43.68 | -57.95 | -3.11 | 41.71 | -5.66 | -638.40 | 1.71 | 9.86 | -0.07 | ||||
| 现金流百分比 | -12.99 | -27.68 | 14.07 | 10.90 | 15.38 | 8.52 | 8.29 | 4.87 | 1.15 | 0.84 | 0.61 | 0.64 | 0.63 | -2.87 | -4.11 | -9.49 | -14.65 | |||
| 融资活动产生的现金 | 105 | 102 | 1 | 1 | 26 | 26 | 25 | 25 | -2 | 6 | 0 | -12 | -10 | -18 | -12 | 0 | 0 | 3 | ||
| 改变 （％） | -2.51 | -98.57 | 0.48 | 1,701.91 | -2.22 | -3.95 | -0.08 | -109.27 | -377.67 | -96.72 | -5,732.06 | -17.90 | 87.69 | -33.95 | -100.00 | NaN | ||||
| 现金流百分比 | 222.62 | 289.06 | -2.05 | -1.91 | -60.26 | -66.07 | -77.86 | -147.83 | 5.74 | -27.61 | -0.68 | 28.23 | 24.28 | 38.65 | 35.99 | -0.00 | -0.00 | 785.78 | ||
| 现金周转 | 47 | 35 | -71 | -77 | -44 | -39 | -32 | -17 | -40 | -23 | -31 | -42 | -40 | -47 | -33 | -16 | -10 | -5 | -4 | 0 |
| 改变 （％） | -24.92 | -300.82 | 8.22 | -43.02 | -10.81 | -18.49 | -47.38 | 138.90 | -42.33 | 33.67 | 35.28 | -4.54 | 17.92 | -29.07 | -52.38 | -35.27 | -51.55 | -23.03 | -110.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
