现金流量表 (TTM)
帝肯集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 177 | 208 | 223 | 237 | 203 | 170 | 149 | 129 | 129 | 128 | 134 | 140 | 151 | 161 | 141 | 122 | 135 | 149 | 157 | 165 |
| 改变 （％） | 17.70 | 6.86 | 6.42 | -14.15 | -16.48 | -12.11 | -13.77 | -0.18 | -0.18 | 4.74 | 4.53 | 7.17 | 6.69 | -12.15 | -13.84 | 11.11 | 10.00 | 5.57 | 5.27 | |
| 现金流百分比 | -178.93 | -176.80 | -482.05 | 930.18 | -20,700.41 | -619.14 | -273.55 | -157.53 | -281.55 | -1,341.09 | -1,284.20 | -1,236.30 | 2,961.59 | 746.01 | 3,647.23 | -881.43 | 3,630.62 | 699.74 | 186.00 | 112.01 |
| 投资活动产生的现金 | -241 | -289 | -230 | -172 | -412 | -652 | -653 | -653 | -371 | -88 | -94 | -100 | -92 | -84 | -77 | -70 | -59 | -49 | 9 | 66 |
| 改变 （％） | 19.89 | -20.25 | -25.40 | 139.76 | 58.29 | 0.11 | 0.11 | -43.25 | -76.22 | 6.76 | 6.33 | -7.93 | -8.61 | -8.30 | -9.05 | -15.40 | -18.21 | -118.06 | 653.77 | |
| 现金流百分比 | 243.46 | 245.04 | 498.58 | -674.45 | 41,918.42 | 2,376.33 | 1,195.85 | 799.54 | 812.37 | 921.97 | 899.83 | 881.20 | -1,813.65 | -391.35 | -1,997.21 | 509.46 | -1,597.74 | -228.98 | 10.41 | 44.89 |
| 融资活动产生的现金 | -34 | -36 | -38 | -40 | 207 | 454 | 449 | 443 | 197 | -49 | -49 | -49 | -50 | -51 | -58 | -65 | -73 | -81 | -80 | -79 |
| 改变 （％） | 7.41 | 5.63 | 5.33 | -613.06 | 119.49 | -1.22 | -1.24 | -55.49 | -124.65 | -0.12 | -0.12 | 2.10 | 2.05 | 14.58 | 12.72 | 12.24 | 10.91 | -1.18 | -1.19 | |
| 现金流百分比 | 34.14 | 30.78 | 82.97 | -158.46 | -21,074.81 | -1,656.62 | -822.56 | -542.55 | -432.40 | 508.63 | 464.43 | 427.22 | -975.01 | -234.94 | -1,498.11 | 473.65 | -1,970.87 | -382.99 | -95.30 | -53.87 |
| 现金周转 | -99 | -118 | -46 | 25 | -1 | -27 | -55 | -82 | -46 | -10 | -10 | -11 | 5 | 22 | 4 | -14 | 4 | 21 | 84 | 147 |
| 改变 （％） | 19.11 | -60.81 | -155.15 | -103.86 | 2,692.26 | 98.93 | 49.73 | -44.15 | -79.04 | 9.38 | 8.58 | -144.74 | 323.53 | -82.03 | -456.54 | -126.97 | 470.72 | 297.14 | 74.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
