现金流量表 (TTM)
泰诺健公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 103 | 102 | 109 | 117 | 105 | 93 | 77 | 61 | 87 | 112 | 120 | 127 | 117 | 107 | 124 | 142 | 149 | 155 | 158 | 160 |
| 改变 （％） | -0.60 | 6.90 | 6.45 | -10.01 | -11.12 | -17.29 | -20.90 | 42.03 | 29.59 | 6.75 | 6.32 | -8.08 | -8.78 | 16.50 | 14.16 | 4.69 | 4.48 | 1.50 | 1.48 | |
| 现金流百分比 | 153.63 | 116.83 | 148.40 | 194.60 | 652.88 | -335.77 | -109.63 | -54.02 | -211.67 | 361.47 | 174.45 | 119.83 | 186.35 | 551.42 | 622.25 | 688.78 | 460.46 | 353.37 | 3,946.99 | -444.83 |
| 投资活动产生的现金 | -24 | -22 | -9 | 4 | 4 | 4 | -12 | -29 | -30 | -32 | -30 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -36 | -39 | -44 | -49 |
| 改变 （％） | -7.03 | -59.91 | -149.43 | -0.54 | -0.54 | -383.80 | 135.24 | 5.63 | 5.33 | -5.44 | -5.75 | 3.84 | 3.70 | 4.33 | 4.15 | 7.65 | 7.11 | 13.45 | 11.86 | |
| 现金流百分比 | -35.37 | -25.16 | -11.98 | 7.30 | 27.06 | -15.57 | 17.45 | 25.56 | 74.50 | -103.41 | -44.21 | -26.92 | -47.29 | -159.09 | -160.77 | -162.35 | -111.60 | -87.79 | -1,096.08 | 136.16 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | 12 | -22 | -57 | -92 | -127 | -138 | -149 | -100 | -51 | -19 | 13 | -19 | -51 | -70 | -88 | -81 | -73 | -108 | -143 |
| 改变 （％） | -232.33 | -280.80 | 155.31 | 61.51 | 38.09 | 8.59 | 7.91 | -32.97 | -49.19 | -62.96 | -169.97 | -243.45 | 169.71 | 36.82 | 26.91 | -8.98 | -9.30 | 48.20 | 32.52 | |
| 现金流百分比 | -13.93 | 14.10 | -30.30 | -95.29 | -573.77 | 458.47 | 196.52 | 132.10 | 244.30 | -163.58 | -27.39 | 12.38 | -30.05 | -262.94 | -348.47 | -428.80 | -249.23 | -166.03 | -2,707.67 | 398.50 |
| 现金周转 | 67 | 88 | 74 | 60 | 16 | -28 | -70 | -113 | -41 | 31 | 69 | 106 | 63 | 19 | 20 | 21 | 32 | 44 | 4 | -36 |
| 改变 （％） | 30.71 | -15.84 | -18.82 | -73.18 | -272.81 | 153.34 | 60.53 | -63.75 | -175.89 | 121.19 | 54.79 | -40.89 | -69.17 | 3.24 | 3.14 | 56.61 | 36.15 | -90.91 | -1,000.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
