现金流量表 (TTM)
德克萨斯社区银行股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | -0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | 21.60 | -12.10 | 132.97 | -63.08 | -12.64 | 20.13 | -124.95 | -780.22 | -6.74 | 3.77 | 17.31 | -35.59 | 7.82 | -25.66 | -32.82 | 57.55 | -112.00 | -258.80 | |
| 现金流百分比 | 75.15 | 24.99 | 5.56 | 18.57 | 12.69 | 24.14 | -6.78 | 1.79 | -24.09 | -15.58 | -36.13 | 99.92 | 55.36 | 17.44 | 8.25 | 23.11 | 843.91 | 2.54 | -1.76 |
| 投资活动产生的现金 | -30 | -38 | -28 | -35 | -53 | -50 | -57 | -50 | -72 | -73 | -70 | -60 | -31 | -34 | 2 | -4 | 9 | 15 | -11 |
| 改变 （％） | 27.30 | -26.00 | 23.64 | 51.56 | -5.63 | 14.49 | -12.73 | 45.00 | 0.65 | -3.75 | -13.90 | -48.26 | 9.38 | -104.84 | -344.05 | -318.85 | 67.42 | -175.66 | |
| 现金流百分比 | -1,176.17 | -409.47 | -76.65 | -135.96 | -381.43 | -783.44 | 209.84 | 193.78 | 555.77 | 388.01 | 834.41 | -1,693.76 | -753.79 | -240.92 | 7.41 | -75.43 | 3,826.96 | -160.75 | 53.13 |
| 融资活动产生的现金 | 31 | 45 | 63 | 56 | 65 | 55 | 28 | 25 | 56 | 51 | 59 | 60 | 33 | 46 | 19 | 8 | -11 | -24 | -10 |
| 改变 （％） | 47.50 | 39.60 | -11.43 | 16.49 | -15.77 | -48.74 | -12.36 | 128.35 | -9.02 | 14.73 | 2.89 | -45.20 | 38.65 | -59.03 | -56.68 | -229.44 | 125.15 | -56.89 | |
| 现金流百分比 | 1,201.02 | 484.48 | 171.10 | 217.39 | 468.74 | 859.31 | -103.06 | -95.57 | -431.68 | -272.42 | -698.28 | 1,693.84 | 798.43 | 323.48 | 84.34 | 152.33 | -4,570.87 | 258.21 | 48.63 |
| 现金周转 | 3 | 9 | 37 | 26 | 14 | 6 | -27 | -26 | -13 | -19 | -8 | 4 | 4 | 14 | 22 | 5 | 0 | -9 | -21 |
| 改变 （％） | 265.65 | 295.30 | -30.29 | -45.98 | -54.05 | -527.44 | -5.50 | -49.44 | 44.17 | -55.24 | -142.42 | 16.26 | 242.22 | 57.16 | -76.01 | -95.69 | -4,085.65 | 128.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
