现金流量表 (TTM)
TriCo 银行股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 105 | 115 | 122 | 110 | 136 | 132 | 126 | 146 | 140 | 163 | 167 | 147 | 157 | 139 | 125 | 140 | 122 | 110 | 109 | 107 |
| 改变 （％） | 9.21 | 6.60 | -10.20 | 23.87 | -2.89 | -4.80 | 15.64 | -3.62 | 16.12 | 2.52 | -12.01 | 7.03 | -11.69 | -9.99 | 11.65 | -12.61 | -10.06 | -0.52 | -2.36 | |
| 现金流百分比 | 26.71 | 29.21 | 28.86 | -166.24 | 155.31 | 133.72 | 29.53 | -96.47 | -28.41 | -24.64 | -18.05 | -39.71 | -116.15 | -1,628.41 | -454.61 | 159.04 | 58.36 | 237.18 | 48.42 | 98.94 |
| 投资活动产生的现金 | -716 | -816 | -1,139 | -890 | -929 | -884 | -301 | -786 | -779 | -723 | -730 | -161 | -88 | 29 | -27 | 194 | 387 | 285 | 259 | -29 |
| 改变 （％） | 14.02 | 39.59 | -21.91 | 4.44 | -4.90 | -65.90 | 160.68 | -0.78 | -7.20 | 0.92 | -77.98 | -45.02 | -132.33 | -193.45 | -826.11 | 99.72 | -26.39 | -9.15 | -111.37 | |
| 现金流百分比 | -181.93 | -207.70 | -268.71 | 1,345.94 | -1,060.21 | -893.91 | -70.71 | 520.66 | 157.85 | 109.38 | 78.88 | 43.44 | 65.26 | -334.94 | 97.08 | 220.87 | 185.23 | 616.15 | 114.87 | -27.32 |
| 融资活动产生的现金 | 1,004 | 1,095 | 1,441 | 714 | 881 | 850 | 602 | 489 | 145 | -101 | -362 | -356 | -204 | -176 | -126 | -246 | -300 | -348 | -143 | 31 |
| 改变 （％） | 8.98 | 31.66 | -50.47 | 23.40 | -3.45 | -29.26 | -18.70 | -70.28 | -169.39 | 259.37 | -1.71 | -42.65 | -13.87 | -28.51 | 95.26 | 22.16 | 16.11 | -59.06 | -121.43 | |
| 现金流百分比 | 255.21 | 278.49 | 339.85 | -1,079.70 | 1,004.90 | 860.19 | 141.18 | -324.20 | -29.44 | 15.25 | 39.17 | 96.27 | 150.89 | 2,063.35 | 457.52 | -279.91 | -143.59 | -753.32 | -63.28 | 28.38 |
| 现金周转 | 394 | 393 | 424 | -66 | 88 | 99 | 426 | -151 | -494 | -661 | -925 | -370 | -135 | -9 | -27 | 88 | 209 | 46 | 225 | 108 |
| 改变 （％） | -0.12 | 7.89 | -115.59 | -232.58 | 12.80 | 331.03 | -135.40 | 227.25 | 33.92 | 39.95 | -60.01 | -63.41 | -93.70 | 222.42 | -419.16 | 138.15 | -77.87 | 387.33 | -52.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
