现金流量表 (TTM)
德州资本银行股份有限公司 - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,359 | 2,640 | 1,053 | 826 | 1,016 | 657 | 532 | 365 | 325 | 148 | 93 | 92 | 120 | 374 | 451 | 412 | 650 | 481 | 386 | 415 |
| 改变 （％） | 11.90 | -60.13 | -21.55 | 23.08 | -35.33 | -19.09 | -31.33 | -10.98 | -54.49 | -36.98 | -1.24 | 30.24 | 211.60 | 20.77 | -8.68 | 57.70 | -25.98 | -19.84 | 7.71 | |
| 现金流百分比 | 43.39 | 55.22 | 59.55 | -30.08 | -48.13 | -52.18 | -8.78 | -13.55 | -6.64 | -5.04 | -5.42 | -6.45 | 21.71 | -21.12 | -135.31 | 627.98 | -54,576.74 | -890.27 | 79.30 | -186.33 |
| 投资活动产生的现金 | -1,725 | -2,935 | -3,407 | -1,992 | -925 | 1,233 | 2,427 | -227 | 669 | 3,309 | 907 | 2,125 | 1,576 | -1,755 | -1,030 | -819 | -1,920 | -2,479 | -1,693 | -2,342 |
| 改变 （％） | 70.19 | 16.07 | -41.55 | -53.53 | -233.21 | 96.85 | -109.36 | -394.25 | 394.86 | -72.60 | 134.42 | -25.86 | -211.40 | -41.35 | -20.45 | 134.39 | 29.12 | -31.72 | 38.37 | |
| 现金流百分比 | -31.72 | -61.40 | -192.76 | 72.54 | 43.83 | -97.86 | -40.07 | 8.43 | -13.66 | -112.75 | -52.66 | -148.85 | 285.21 | 99.21 | 308.69 | -1,248.02 | 161,204.87 | 4,587.36 | -348.07 | 1,050.63 |
| 融资活动产生的现金 | 4,803 | 5,076 | 4,122 | -1,580 | -2,203 | -3,150 | -9,015 | -2,834 | -5,888 | -6,391 | -2,722 | -3,645 | -1,143 | -388 | 245 | 473 | 1,269 | 1,944 | 1,793 | 1,704 |
| 改变 （％） | 5.69 | -18.80 | -138.32 | 39.45 | 43.00 | 186.21 | -68.57 | 107.79 | 8.53 | -57.41 | 33.94 | -68.64 | -66.09 | -163.13 | 93.10 | 168.47 | 53.22 | -7.74 | -4.99 | |
| 现金流百分比 | 88.33 | 106.18 | 233.21 | 57.53 | 104.30 | 250.04 | 148.85 | 105.12 | 120.30 | 217.79 | 158.07 | 255.30 | -206.92 | 21.91 | -73.37 | 720.03 | -106,528.13 | -3,597.09 | 368.77 | -764.30 |
| 现金周转 | 5,438 | 4,781 | 1,768 | -2,745 | -2,112 | -1,260 | -6,057 | -2,696 | -4,895 | -2,934 | -1,722 | -1,428 | 553 | -1,769 | -334 | 66 | -1 | -54 | 486 | -223 |
| 改变 （％） | -12.08 | -63.03 | -255.32 | -23.08 | -40.35 | 380.79 | -55.49 | 81.57 | -40.05 | -41.32 | -17.07 | -138.69 | -420.24 | -81.15 | -119.68 | -101.81 | 4,437.53 | -999.91 | -145.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
