现金流量表 (TTM)
东武铁道株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 27,942 | 39,504 | 71,524 | 66,851 | 93,036 | 101,115 | 90,930 | 91,690 | 94,798 | 90,072 |
| 改变 （％） | 41.38 | 81.06 | -6.53 | 39.17 | 8.68 | -10.07 | 0.84 | 3.39 | -4.99 | |
| 现金流百分比 | -330.09 | 291.76 | 610.59 | 7,126.97 | 638.19 | 436.07 | -1,995.39 | -242.46 | -747.32 | 2,449.61 |
| 投资活动产生的现金 | -78,966 | -66,283 | -41,893 | -30,964 | -43,196 | -52,711 | -53,985 | -61,625 | -63,439 | -86,778 |
| 改变 （％） | -16.06 | -36.80 | -26.09 | 39.50 | 22.03 | 2.42 | 14.15 | 2.94 | 36.79 | |
| 现金流百分比 | 932.85 | -489.53 | -357.63 | -3,301.07 | -296.31 | -227.32 | 1,184.66 | 162.96 | 500.11 | -2,360.02 |
| 融资活动产生的现金 | 42,547 | 40,362 | -17,925 | -35,005 | -35,368 | -25,285 | -41,525 | -67,918 | -44,117 | 321 |
| 改变 （％） | -5.14 | -144.41 | 95.29 | 1.04 | -28.51 | 64.23 | 63.56 | -35.04 | -100.73 | |
| 现金流百分比 | -502.62 | 298.09 | -153.02 | -3,731.88 | -242.61 | -109.04 | 911.24 | 179.60 | 347.79 | 8.73 |
| 现金周转 | -8,465 | 13,540 | 11,714 | 938 | 14,578 | 23,188 | -4,557 | -37,816 | -12,685 | 3,677 |
| 改变 （％） | -259.95 | -13.49 | -91.99 | 1,454.16 | 59.06 | -119.65 | 729.84 | -66.46 | -128.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
