现金流量表 (TTM)
Theravance 生物制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -250 | -250 | -265 | -262 | -230 | -208 | -164 | -129 | -105 | -187 | -172 | -170 | -150 | -27 | -17 | -9 | -11 | -12 | 33 | 245 |
| 改变 （％） | 0.23 | 5.90 | -1.22 | -12.06 | -9.76 | -21.07 | -21.57 | -18.11 | 77.46 | -7.94 | -1.33 | -11.57 | -82.03 | -37.78 | -47.75 | 30.88 | 0.42 | -381.98 | 653.29 | |
| 现金流百分比 | 1,503.46 | -1,069.96 | 121.20 | -261.37 | -818.52 | -2,446.54 | 835.30 | 109.37 | -35.46 | -89.81 | -184.51 | -927.93 | 43.30 | 10.44 | 12.55 | 14.81 | 23.78 | 659.90 | 57.29 | 104.00 |
| 投资活动产生的现金 | -28 | 11 | 56 | 268 | 166 | 124 | 43 | 14 | 1,126 | 1,154 | 1,079 | 1,083 | 7 | -33 | 27 | 13 | -4 | 12 | 26 | -7 |
| 改变 （％） | -138.86 | 422.48 | 379.10 | -38.13 | -25.02 | -65.68 | -66.13 | 7,679.35 | 2.52 | -6.50 | 0.33 | -99.34 | -557.88 | -183.73 | -51.42 | -130.67 | -401.15 | 110.75 | -128.35 | |
| 现金流百分比 | 166.01 | 45.81 | -25.60 | 267.80 | 590.00 | 1,465.32 | -217.51 | -12.30 | 378.86 | 554.25 | 1,156.55 | 5,914.40 | -2.06 | 12.64 | -20.46 | -22.45 | 8.44 | -702.75 | 45.59 | -3.12 |
| 融资活动产生的现金 | 261 | 263 | -10 | 94 | 92 | 92 | 102 | -3 | -723 | -759 | -814 | -894 | -204 | -199 | -144 | -64 | -33 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 0.88 | -103.66 | -1,073.30 | -1.41 | -0.64 | 10.71 | -103.39 | 20,892.31 | 4.93 | 7.22 | 9.93 | -77.21 | -2.39 | -27.41 | -55.84 | -48.66 | -92.37 | -34.52 | 28.07 | |
| 现金流百分比 | -1,569.47 | 1,124.15 | 4.40 | 93.58 | 328.53 | 1,081.21 | -517.79 | 2.93 | -243.40 | -364.44 | -872.04 | -4,886.46 | 58.76 | 76.92 | 107.90 | 107.63 | 67.78 | 142.85 | -2.88 | -0.89 |
| 现金周转 | -17 | 23 | -219 | 100 | 28 | 8 | -20 | -118 | 297 | 208 | 93 | 18 | -347 | -259 | -134 | -59 | -48 | -2 | 57 | 236 |
| 改变 （％） | -240.84 | -1,034.87 | -145.80 | -71.92 | -69.81 | -331.18 | 499.02 | -352.53 | -29.92 | -55.19 | -80.38 | -1,994.96 | -25.44 | -48.25 | -55.73 | -18.47 | -96.38 | -3,348.23 | 314.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
