现金流量表 (TTM)
老虎品牌有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,350 | 2,445 | 2,540 | 3,297 | 2,820 | 2,342 | 2,033 | 1,825 | 1,616 | 1,775 | 1,934 | 2,084 | 2,234 | 3,412 | 4,589 | 6,009 | 7,429 |
| 改变 （％） | 4.05 | 3.89 | 29.80 | -14.48 | -16.93 | -13.19 | -10.25 | -11.42 | 9.82 | 8.94 | 7.77 | 7.21 | 52.70 | 34.51 | 30.93 | 23.63 | |
| 现金流百分比 | 380.35 | 715.82 | 3,889.74 | 862.41 | -2,699.43 | -396.16 | -194.40 | -362.72 | 4,071.79 | -1,182.32 | -568.82 | 18,123.48 | 615.54 | 767.06 | 871.52 | 203.61 | 138.18 |
| 投资活动产生的现金 | -797 | -720 | -642 | -856 | -956 | -1,057 | -1,041 | -1,026 | -1,010 | -1,077 | -1,144 | -1,136 | -1,127 | -896 | -665 | 1,502 | 3,669 |
| 改变 （％） | -9.70 | -10.75 | 33.22 | 11.73 | 10.50 | -1.50 | -1.46 | -1.48 | 6.61 | 6.20 | -0.74 | -0.75 | -20.51 | -25.80 | -326.00 | 144.25 | |
| 现金流百分比 | -129.02 | -210.73 | -983.77 | -223.86 | 915.46 | 178.72 | 99.51 | 203.86 | -2,545.09 | 717.42 | 336.47 | -9,873.91 | -310.47 | -201.41 | -126.22 | 50.90 | 68.25 |
| 融资活动产生的现金 | -986 | -1,248 | -1,509 | -1,930 | -1,964 | -1,999 | -2,041 | -1,293 | -545 | -810 | -1,075 | -856 | -637 | -1,983 | -3,328 | -4,552 | -5,775 |
| 改变 （％） | 26.50 | 20.95 | 27.86 | 1.81 | 1.77 | 2.10 | -36.66 | -57.87 | 48.67 | 32.74 | -20.38 | -25.60 | 211.30 | 67.88 | 36.76 | 26.88 | |
| 现金流百分比 | -159.66 | -365.33 | -2,311.18 | -504.73 | 1,880.76 | 338.18 | 195.17 | 257.02 | -1,372.29 | 539.43 | 316.21 | -7,443.48 | -175.45 | -445.74 | -632.05 | -154.23 | -107.43 |
| 现金周转 | 618 | 342 | 65 | 382 | -104 | -591 | -1,046 | -503 | 40 | -150 | -340 | 12 | 363 | 445 | 527 | 2,951 | 5,376 |
| 改变 （％） | -44.72 | -80.88 | 485.45 | -127.32 | 466.01 | 76.91 | -51.90 | -107.89 | -478.21 | 126.44 | -103.38 | 3,056.52 | 22.53 | 18.39 | 460.44 | 82.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
