现金流量表 (TTM)
Taboola.com 有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 139 | 119 | 105 | 98 | 64 | 81 | 60 | 56 | 53 | 63 | 72 | 82 | 84 | 99 | 128 | 145 | 184 | 200 | 207 |
| 改变 （％） | -14.46 | -11.56 | -6.85 | -35.20 | 27.12 | -26.01 | -5.61 | -5.16 | 17.58 | 15.13 | 12.76 | 3.35 | 17.63 | 28.85 | 13.54 | 26.96 | 8.53 | 3.58 | |
| 现金流百分比 | 89.22 | 93.95 | 24.11 | 77.74 | 83.03 | 166.01 | -17.00 | -45.74 | -34.86 | -106.44 | -248.41 | 163.99 | 825.97 | -246.17 | -570.95 | -690.42 | 365.19 | 530.78 | -309.47 |
| 投资活动产生的现金 | 11 | 2 | -22 | -614 | -620 | -667 | -695 | -167 | -140 | -55 | -1 | 82 | 60 | 23 | 1 | -26 | -30 | -37 | -38 |
| 改变 （％） | -79.60 | -1,108.20 | 2,643.28 | 1.05 | 7.54 | 4.18 | -75.93 | -16.58 | -60.88 | -98.87 | -13,411.49 | -27.50 | -61.90 | -94.11 | -2,019.96 | 17.21 | 22.11 | 4.53 | |
| 现金流百分比 | 6.98 | 1.75 | -5.13 | -486.94 | -810.97 | -1,371.76 | 197.76 | 135.70 | 90.96 | 92.43 | 2.12 | 165.25 | 583.85 | -56.37 | -5.97 | 122.16 | -59.65 | -97.55 | 57.40 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 2 | 348 | 638 | 631 | 632 | 287 | -5 | -63 | -64 | -101 | -116 | -135 | -163 | -152 | -144 | -100 | -122 | -237 |
| 改变 （％） | -7.76 | 14,400.62 | 83.20 | -1.05 | 0.12 | -54.54 | -101.78 | 1,130.63 | 1.61 | 57.37 | 15.50 | 15.94 | 21.22 | -6.92 | -5.36 | -30.44 | 22.48 | 93.89 | |
| 现金流百分比 | 1.67 | 1.90 | 79.76 | 505.84 | 824.92 | 1,299.05 | -81.72 | 4.14 | 40.98 | 108.13 | 344.93 | -233.24 | -1,317.81 | 404.76 | 678.14 | 683.55 | -198.08 | -324.92 | 354.60 |
| 现金周转 | 156 | 127 | 437 | 126 | 77 | 49 | -352 | -123 | -153 | -59 | -29 | 50 | 10 | -40 | -22 | -21 | 50 | 38 | -67 |
| 改变 （％） | -18.76 | 244.67 | -71.11 | -39.33 | -36.42 | -822.66 | -64.92 | 24.44 | -61.49 | -50.67 | -270.81 | -79.48 | -494.66 | -44.44 | -6.11 | -340.03 | -25.33 | -277.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
