现金流量表 (TTM)
银行公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -567 | 121 | 648 | 709 | 102 | 84 | 83 | 90 | 81 | 120 | 146 | 154 | 178 | 187 | 219 | 207 | 205 | 228 | 285 | 354 |
| 改变 （％） | -121.30 | 436.78 | 9.43 | -85.58 | -17.93 | -1.61 | 8.98 | -10.17 | 48.02 | 21.83 | 5.43 | 16.14 | 4.72 | 17.28 | -5.60 | -0.98 | 11.13 | 25.07 | 24.16 | |
| 现金流百分比 | 86.43 | -20.15 | 39.82 | 654.87 | 625.14 | 32.74 | -7.70 | -36.55 | 19.93 | 41.76 | 129.02 | 28.57 | 98.74 | 124.65 | 47.30 | -43.56 | -24.17 | -48.65 | -124.23 | -541.14 |
| 投资活动产生的现金 | -1,231 | -1,229 | -1,200 | -820 | -83 | -306 | -420 | -869 | -1,119 | -827 | -439 | 110 | 502 | 415 | 187 | -1,013 | -1,382 | -1,508 | -1,748 | -853 |
| 改变 （％） | -0.19 | -2.33 | -31.69 | -89.85 | 267.69 | 37.22 | 107.13 | 28.76 | -26.15 | -46.86 | -124.98 | 357.51 | -17.27 | -55.08 | -642.84 | 36.41 | 9.15 | 15.89 | -51.23 | |
| 现金流百分比 | 187.79 | 205.13 | -73.76 | -757.33 | -508.81 | -119.37 | 39.14 | 353.29 | -276.15 | -288.66 | -388.96 | 20.41 | 277.87 | 277.13 | 40.28 | 213.30 | 163.03 | 322.32 | 762.70 | 1,305.05 |
| 融资活动产生的现金 | 1,142 | 509 | 2,179 | 219 | -3 | 478 | -735 | 533 | 1,444 | 994 | 407 | 274 | -500 | -452 | 58 | 331 | 329 | 813 | 1,234 | 434 |
| 改变 （％） | -55.43 | 328.13 | -89.94 | -101.22 | -18,013.07 | -253.70 | -172.56 | 170.73 | -31.20 | -59.08 | -32.54 | -282.23 | -9.50 | -112.72 | 475.87 | -0.56 | 146.74 | 51.85 | -64.86 | |
| 现金流百分比 | -174.22 | -84.98 | 133.94 | 202.45 | -16.33 | 186.63 | 68.55 | -216.74 | 356.22 | 346.89 | 359.94 | 51.01 | -276.61 | -301.78 | 12.42 | -69.74 | -38.86 | -173.68 | -538.48 | -663.91 |
| 现金周转 | -656 | -599 | 1,627 | 108 | 16 | 256 | -1,072 | -246 | 405 | 286 | 113 | 538 | 181 | 150 | 463 | -475 | -848 | -468 | -229 | -65 |
| 改变 （％） | -8.63 | -371.64 | -93.35 | -84.89 | 1,467.30 | -518.45 | -77.05 | -264.72 | -29.35 | -60.56 | 376.01 | -66.39 | -17.05 | 209.06 | -202.52 | 78.47 | -44.79 | -51.02 | -71.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
