现金流量表 (TTM)
BBB 食品公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,083 | 1,366 | 2,116 | 2,816 | 3,140 | 3,355 | 3,391 | 3,576 | 3,749 | 4,141 | 4,448 |
| 改变 （％） | 26.19 | 54.89 | 33.06 | 11.52 | 6.82 | 1.10 | 5.43 | 4.83 | 10.47 | 7.41 | |
| 现金流百分比 | 322.47 | 350.31 | -14,048.96 | 1,053.26 | 1,333.51 | 95.83 | 583.94 | 1,335.12 | 1,653.56 | -151.92 | -3,588.45 |
| 投资活动产生的现金 | -296 | -524 | -1,111 | -1,239 | -1,779 | -1,809 | -4,790 | -5,049 | -4,907 | -5,053 | -2,532 |
| 改变 （％） | 76.76 | 112.06 | 11.45 | 43.62 | 1.68 | 164.81 | 5.43 | -2.82 | 2.97 | -49.90 | |
| 现金流百分比 | -88.31 | -134.37 | 7,377.52 | -463.24 | -755.34 | -51.67 | -824.66 | -1,885.39 | -2,164.71 | 185.38 | 2,042.58 |
| 融资活动产生的现金 | -447 | -450 | -1,027 | -1,311 | -1,096 | 2,046 | 1,751 | 1,680 | 1,288 | -1,992 | -1,892 |
| 改变 （％） | 0.81 | 128.13 | 27.66 | -16.43 | -286.71 | -14.41 | -4.07 | -23.30 | -254.63 | -5.03 | |
| 现金流百分比 | -133.03 | -115.44 | 6,818.34 | -490.41 | -465.27 | 58.44 | 301.46 | 627.11 | 568.21 | 73.08 | 1,526.18 |
| 现金周转 | 336 | 390 | -15 | 267 | 235 | 3,500 | 581 | 268 | 227 | -2,726 | -124 |
| 改变 （％） | 16.16 | -103.86 | -1,874.87 | -11.92 | 1,386.43 | -83.41 | -53.89 | -15.36 | -1,302.34 | -95.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
