现金流量表 (TTM)
TEB 银行公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | -1 | 4 | 12 | 20 | 13 | 5 | 2 | -1 |
| 改变 （％） | -72.47 | -532.77 | 190.43 | 64.19 | -38.13 | -56.84 | -70.73 | -171.98 | |
| 现金流百分比 | -76.98 | -8.46 | 18.91 | 34.27 | 70.91 | 198.81 | -12.91 | -86.99 | -182.18 |
| 投资活动产生的现金 | 22 | 21 | 21 | 13 | -3 | -18 | -56 | -27 | 8 |
| 改变 （％） | -1.35 | -2.68 | -35.20 | -119.81 | 578.09 | 208.96 | -51.45 | -128.54 | |
| 现金流百分比 | 464.09 | 182.75 | 91.86 | 37.15 | -9.27 | -284.95 | 132.48 | 1,480.24 | 1,229.23 |
| 融资活动产生的现金 | -13 | -9 | -2 | 10 | 11 | 12 | 8 | 24 | -6 |
| 改变 （％） | -35.18 | -71.94 | -525.45 | 6.51 | 7.08 | -30.14 | 187.13 | -125.17 | |
| 现金流百分比 | -287.11 | -74.29 | -10.76 | 28.58 | 38.36 | 186.14 | -19.57 | -1,293.25 | -947.05 |
| 现金周转 | 5 | 12 | 23 | 36 | 29 | 6 | -42 | -2 | 1 |
| 改变 （％） | 150.51 | 93.63 | 60.23 | -20.65 | -77.93 | -764.53 | -95.66 | -134.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
