现金流量表 (TTM)
特瑞堡公司（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,635 | 5,362 | 5,728 | 5,523 | 6,825 | 5,891 | 4,262 | 4,519 | 3,708 | 14,070 | 4,514 | 31,168 | 30,757 | 21,139 | 31,885 | 4,911 | 4,857 | 5,077 | 5,227 | 5,155 |
| 改变 （％） | -4.84 | 6.83 | -3.58 | 23.57 | -13.68 | -27.65 | 6.03 | -17.95 | 279.45 | -67.92 | 590.47 | -1.32 | -31.27 | 50.83 | -84.60 | -1.10 | 4.53 | 2.95 | -1.38 | |
| 现金流百分比 | 108.47 | 175.11 | 834.99 | -157.40 | -162.31 | -256.58 | -163.36 | -777.80 | -427.68 | 3,287.38 | -615.83 | 369.55 | 440.83 | 365.28 | 567.35 | -75.71 | -58.29 | -60.56 | -86.84 | -168.02 |
| 投资活动产生的现金 | -2,077 | -933 | -1,011 | -1,018 | -1,076 | -1,533 | -1,425 | -1,758 | -1,785 | -12,339 | -12,588 | -12,788 | -12,915 | -1,960 | -1,886 | -2,705 | -6,735 | -7,309 | -7,964 | -7,455 |
| 改变 （％） | -55.08 | 8.36 | 0.69 | 5.70 | 42.47 | -7.05 | 23.37 | 1.54 | 591.26 | 2.02 | 1.59 | 0.99 | -84.82 | -3.78 | 43.43 | 148.98 | 8.52 | 8.96 | -6.39 | |
| 现金流百分比 | -39.98 | -30.47 | -147.38 | 29.01 | 25.59 | 66.77 | 54.62 | 302.58 | 205.88 | -2,882.94 | 1,717.33 | -151.62 | -185.11 | -33.87 | -33.56 | 41.70 | 80.83 | 87.18 | 132.31 | 242.99 |
| 融资活动产生的现金 | 1,846 | -1,128 | -3,706 | -7,785 | -9,834 | -6,758 | -5,256 | -3,228 | -2,651 | -579 | 9,874 | -9,639 | -10,434 | -13,296 | -26,504 | -8,527 | -6,284 | -6,185 | -3,059 | -545 |
| 改变 （％） | -161.11 | 228.55 | 110.06 | 26.32 | -31.28 | -22.23 | -38.58 | -17.87 | -78.16 | -1,805.35 | -197.62 | 8.25 | 27.43 | 99.34 | -67.83 | -26.30 | -1.58 | -50.54 | -82.18 | |
| 现金流百分比 | 35.53 | -36.84 | -540.23 | 221.86 | 233.86 | 294.34 | 201.46 | 555.59 | 305.77 | -135.28 | -1,347.07 | -114.29 | -149.55 | -229.76 | -471.60 | 131.45 | 75.42 | 73.77 | 50.82 | 17.76 |
| 现金周转 | 5,195 | 3,062 | 686 | -3,509 | -4,205 | -2,296 | -2,609 | -581 | -867 | 428 | -733 | 8,434 | 6,977 | 5,787 | 5,620 | -6,487 | -8,332 | -8,384 | -6,019 | -3,068 |
| 改变 （％） | -41.06 | -77.60 | -611.52 | 19.83 | -45.40 | 13.63 | -77.73 | 49.23 | -149.37 | -271.26 | -1,250.61 | -17.28 | -17.06 | -2.89 | -215.43 | 28.44 | 0.62 | -28.21 | -49.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
