现金流量表 (TTM)
泰国国际航空公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1,058 | -9,814 | -11,121 | -9,549 | -10,480 | -9,847 | -7,805 | 1,424 | 14,179 | 29,107 | 42,488 | 47,056 | 49,446 | 43,905 | 46,832 | 50,202 | 52,587 | 55,235 | 55,865 | 56,122 |
| 改变 （％） | 827.68 | 13.31 | -14.13 | 9.74 | -6.04 | -20.74 | -118.25 | 895.41 | 105.29 | 45.97 | 10.75 | 5.08 | -11.21 | 6.67 | 7.19 | 4.75 | 5.03 | 1.14 | 0.46 | |
| 现金流百分比 | 37.23 | 75.56 | 71.63 | 132.03 | 183.81 | 311.71 | 237.05 | 21.12 | 79.34 | 100.28 | 115.15 | 124.88 | 163.26 | 238.62 | 476.90 | 984.03 | 849.89 | 176.62 | 140.40 | 212.27 |
| 投资活动产生的现金 | -1,108 | -35 | 3,152 | 3,246 | 5,339 | 7,438 | 5,558 | 6,237 | 4,535 | 2,401 | -598 | -4,078 | -12,003 | -15,759 | -26,535 | -29,675 | -23,209 | -26,213 | -17,996 | -30,240 |
| 改变 （％） | -96.83 | -9,075.43 | 2.99 | 64.48 | 39.32 | -25.27 | 12.22 | -27.29 | -47.06 | -124.90 | 582.03 | 194.32 | 31.29 | 68.38 | 11.83 | -21.79 | 12.94 | -31.35 | 68.04 | |
| 现金流百分比 | 38.98 | 0.27 | -20.30 | -44.88 | -93.63 | -235.44 | -168.80 | 92.49 | 25.38 | 8.27 | -1.62 | -10.82 | -39.63 | -85.65 | -270.21 | -581.68 | -375.09 | -83.82 | -45.23 | -114.38 |
| 融资活动产生的现金 | -960 | -3,292 | -7,635 | -1,307 | -598 | -758 | -923 | -726 | -810 | -1,799 | -4,027 | -5,642 | -7,590 | -9,454 | -11,710 | -15,008 | -17,989 | 3,044 | 3,231 | 3,680 |
| 改变 （％） | 242.92 | 131.95 | -82.88 | -54.22 | 26.62 | 21.81 | -21.34 | 11.60 | 122.01 | 123.91 | 40.10 | 34.52 | 24.56 | 23.87 | 28.16 | 19.86 | -116.92 | 6.12 | 13.90 | |
| 现金流百分比 | 33.77 | 25.34 | 49.18 | 18.07 | 10.49 | 23.98 | 28.03 | -10.76 | -4.53 | -6.20 | -10.91 | -14.97 | -25.06 | -51.38 | -119.25 | -294.18 | -290.73 | 9.73 | 8.12 | 13.92 |
| 现金周转 | -2,842 | -12,989 | -15,526 | -7,233 | -5,702 | -3,159 | -3,293 | 6,744 | 17,870 | 29,025 | 36,898 | 37,679 | 30,286 | 18,400 | 9,820 | 5,102 | 6,188 | 31,273 | 39,791 | 26,439 |
| 改变 （％） | 357.05 | 19.53 | -53.41 | -21.17 | -44.59 | 4.23 | -304.81 | 165.00 | 62.42 | 27.12 | 2.12 | -19.62 | -39.25 | -46.63 | -48.05 | 21.29 | 405.41 | 27.24 | -33.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
