现金流量表 (TTM)
泰莱公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 400 | 369 | 336 | 303 | 103 | 32 | -38 | 66 | 90 | 114 | 208 | 218 | 227 | 164 |
| 改变 （％） | -7.75 | -8.94 | -9.82 | -66.01 | -68.45 | -216.92 | -273.68 | 36.36 | 26.67 | 82.46 | 4.57 | 4.37 | -27.75 | |
| 现金流百分比 | 325.20 | 369.00 | 5,600.00 | -344.32 | -42.21 | -52.42 | -31.67 | 18.97 | 80.72 | -91.20 | -547.37 | 263.64 | 111.82 | -159.22 |
| 投资活动产生的现金 | -144 | -205 | -196 | -186 | -113 | 317 | 747 | 835 | 420 | 4 | -20 | 106 | 231 | -630 |
| 改变 （％） | 42.36 | -4.63 | -4.86 | -39.25 | -380.53 | 135.65 | 11.78 | -49.76 | -99.05 | -600.00 | -627.50 | 118.96 | -372.73 | |
| 现金流百分比 | -117.07 | -205.00 | -3,258.33 | 211.36 | 46.31 | -511.29 | 622.50 | 239.94 | 376.23 | -3.20 | 52.63 | 127.88 | 113.79 | 611.65 |
| 融资活动产生的现金 | -115 | -29 | -106 | -184 | -247 | -466 | -686 | -598 | -398 | -197 | -215 | -212 | -210 | 367 |
| 改变 （％） | -74.78 | 267.24 | 72.77 | 34.24 | 88.87 | 47.05 | -12.83 | -33.53 | -50.44 | 9.14 | -1.16 | -1.18 | -274.76 | |
| 现金流百分比 | -93.50 | -29.00 | -1,775.00 | 209.09 | 101.23 | 752.42 | -571.67 | -171.84 | -356.50 | 157.60 | 565.79 | -257.58 | -103.45 | -356.31 |
| 现金周转 | 123 | 100 | 6 | -88 | -244 | -62 | 120 | 348 | 112 | -125 | -38 | 82 | 203 | -103 |
| 改变 （％） | -18.70 | -94.00 | -1,566.67 | 177.27 | -74.59 | -293.55 | 190.00 | -67.96 | -212.11 | -69.60 | -317.11 | 146.06 | -150.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
