现金流量表 (TTM)
任务我们公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 59 | 97 | 82 | -50 | -33 | -36 | -5 | 145 | 147 | 154 | 156 | 137 | 144 | 151 | 143 | 138 | 139 | 124 | 111 |
| 改变 （％） | 64.32 | -15.29 | -161.24 | -34.89 | 9.28 | -84.92 | -2,796.68 | 1.29 | 4.62 | 1.59 | -12.67 | 5.23 | 5.22 | -5.62 | -3.27 | 0.64 | -10.73 | -10.51 | |
| 现金流百分比 | 83.88 | 149.40 | 72.00 | 122.46 | 74.02 | 61.12 | 5.91 | 237.43 | 208.92 | 171.11 | 319.68 | -1,733.66 | -1,748.66 | -9,100.78 | 815.57 | 209.85 | 209.20 | 393.58 | 1,029.05 |
| 投资活动产生的现金 | -29 | -30 | -34 | -46 | -59 | -67 | -89 | -80 | -68 | -56 | -31 | -33 | -32 | -29 | -24 | -27 | -39 | -50 | -62 |
| 改变 （％） | 5.25 | 10.27 | 36.03 | 30.18 | 12.88 | 32.08 | -9.60 | -15.01 | -16.95 | -44.31 | 3.84 | -2.01 | -8.35 | -18.02 | 11.96 | 45.30 | 27.89 | 24.90 | |
| 现金流百分比 | -41.15 | -46.94 | -29.45 | 111.28 | 134.48 | 114.70 | 97.05 | -130.81 | -96.57 | -62.79 | -64.30 | 414.63 | 389.42 | 1,765.38 | -137.41 | -40.92 | -58.90 | -158.76 | -579.31 |
| 融资活动产生的现金 | 37 | -4 | 65 | 61 | 54 | 52 | 12 | 5 | -4 | -7 | -75 | -113 | -119 | -118 | -92 | -44 | -25 | -37 | -40 |
| 改变 （％） | -109.94 | -1,878.29 | -7.02 | -10.51 | -5.11 | -76.65 | -57.25 | -178.33 | 74.42 | 969.38 | 50.44 | 5.18 | -1.20 | -21.92 | -52.10 | -42.79 | 48.82 | 6.91 | |
| 现金流百分比 | 52.70 | -5.68 | 57.43 | -148.33 | -123.21 | -88.34 | -13.21 | 8.42 | -5.73 | -7.83 | -153.89 | 1,437.75 | 1,449.43 | 7,083.20 | -525.15 | -66.91 | -37.92 | -118.94 | -371.46 |
| 现金周转 | 70 | 65 | 114 | -41 | -44 | -58 | -91 | 61 | 70 | 90 | 49 | -8 | -8 | -2 | 17 | 66 | 66 | 32 | 11 |
| 改变 （％） | -7.74 | 75.76 | -136.00 | 7.73 | 32.34 | 56.10 | -167.07 | 15.12 | 27.74 | -45.62 | -116.10 | 4.33 | -79.78 | -1,153.16 | 275.95 | 0.95 | -52.55 | -65.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
