现金流量表 (TTM)
普罗塔拉治疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -18 | -23 | -28 | -32 | -34 | -35 | -34 | -29 | -28 | -26 | -28 | -33 | -34 | -38 | -35 | -33 | -35 | -36 | -40 | -45 |
| 改变 （％） | 32.02 | 20.40 | 13.27 | 7.64 | 0.41 | -2.78 | -12.97 | -2.93 | -6.64 | 7.28 | 15.10 | 3.72 | 10.84 | -6.68 | -4.91 | 5.62 | 1.73 | 12.10 | 11.37 | |
| 现金流百分比 | -10.79 | -13.86 | -123.18 | -181.79 | 27.61 | 25.96 | 102.22 | 224.19 | -419.45 | 228.14 | 644.94 | -20,042.33 | 246.78 | -242.95 | -112.35 | -59.94 | -195.68 | -29.06 | -102.32 | 76.96 |
| 投资活动产生的现金 | 3 | 3 | -99 | -101 | -101 | -98 | 1 | 16 | 35 | 15 | 24 | 33 | 20 | 53 | 66 | 47 | 11 | 19 | -62 | -113 |
| 改变 （％） | -14.09 | -3,588.04 | 1.97 | -0.24 | -2.39 | -100.81 | 1,930.38 | 116.61 | -57.51 | 60.97 | 36.77 | -38.49 | 162.33 | 24.93 | -29.25 | -76.20 | 71.44 | -425.24 | 81.33 | |
| 现金流百分比 | 2.01 | 1.68 | -432.25 | -574.22 | 80.82 | 73.87 | -2.44 | -124.74 | 520.78 | -128.91 | -546.81 | 20,192.64 | -147.44 | 343.53 | 212.68 | 84.42 | 62.11 | 15.55 | -158.80 | 194.49 |
| 融资活动产生的现金 | 179 | 189 | 150 | 150 | 10 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 42 | 42 | 140 | 142 | 100 |
| 改变 （％） | 6.00 | -20.83 | 0.25 | -93.02 | -102.17 | -68.42 | -0.00 | 25.00 | -0.00 | -8.89 | -0.00 | 10.98 | -0.00 | 13.19 | -40,866.02 | 0.06 | 232.89 | 1.29 | -29.71 | |
| 现金流百分比 | 108.78 | 112.19 | 655.44 | 856.01 | -8.43 | 0.17 | 0.22 | 0.55 | -1.33 | 0.78 | 1.86 | -50.31 | 0.66 | -0.59 | -0.33 | 75.52 | 233.56 | 113.52 | 361.13 | -171.45 |
| 现金周转 | 164 | 169 | 23 | 18 | -124 | -133 | -33 | -13 | 7 | -12 | -4 | 0 | -14 | 15 | 31 | 56 | 18 | 123 | 39 | -58 |
| 改变 （％） | 2.78 | -86.45 | -23.24 | -808.82 | 6.79 | -75.31 | -60.32 | -151.89 | -271.65 | -62.05 | -103.70 | -8,523.31 | -212.59 | 101.80 | 78.24 | -67.65 | 584.93 | -68.16 | -248.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
