现金流量表 (TTM)
TAO Synergies公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -8 | -8 | -10 | -10 | -8 | -9 | -9 | -9 | -10 | -11 | -9 | -8 | -7 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -3.73 | 22.81 | 0.92 | -21.62 | 10.67 | -1.16 | 6.10 | 14.65 | 7.05 | -15.96 | -13.63 | -15.32 | -24.93 | 2.62 | -7.27 | -2.86 | 2.13 | 3.46 | -2.07 | |
| 现金流百分比 | -103.93 | 69.93 | 57.48 | -692.14 | -183.27 | -30.65 | -52.39 | 309.92 | 211.13 | -343.43 | -209.42 | -196.32 | -127.76 | 58.67 | 56.18 | 62.14 | 39.52 | 44.38 | 43.95 | 46.66 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | -0 | -4 |
| 改变 （％） | -0.00 | -48.01 | -100.00 | NaN | -∞ | -0.00 | 94.69 | 36.06 | -12.51 | 27.49 | -24.97 | -31.67 | 41,227.01 | 24.86 | 19.97 | -0.00 | -66.67 | -50.00 | 800.00 | |
| 现金流百分比 | -0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.21 | 0.17 | -0.23 | -0.21 | -0.17 | -0.09 | 22.71 | 26.46 | 37.86 | 24.79 | 9.09 | 4.35 | 42.43 |
| 融资活动产生的现金 | 17 | -3 | -7 | 11 | 12 | 37 | 25 | 6 | 6 | 14 | 14 | 12 | 12 | -2 | -2 | -0 | -4 | -5 | -6 | -1 |
| 改变 （％） | -121.06 | 111.52 | -256.18 | 5.85 | 205.22 | -32.55 | -75.27 | -10.86 | 162.34 | -3.82 | -11.78 | 0.00 | -113.35 | -0.00 | -100.00 | 215,982,200.00 | 18.56 | 16.06 | -80.51 | |
| 现金流百分比 | 204.00 | 30.03 | 42.51 | 792.14 | 283.27 | 130.66 | 152.41 | -210.13 | -111.30 | 443.66 | 309.63 | 296.49 | 227.85 | 18.61 | 17.36 | 0.00 | 35.69 | 46.53 | 51.70 | 10.92 |
| 现金周转 | 8 | -12 | -17 | 1 | 4 | 28 | 16 | -3 | -5 | 3 | 4 | 4 | 5 | -9 | -9 | -8 | -12 | -11 | -11 | -11 |
| 改变 （％） | -243.08 | 49.41 | -108.38 | 196.01 | 561.71 | -42.17 | -117.94 | 68.30 | -165.81 | 37.81 | -7.87 | 30.13 | -263.48 | 7.19 | -16.16 | 52.74 | -9.06 | 4.47 | -7.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
